Franklin Income N (acc) USD

LU0098864514
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22,61 USD 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,33 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 177,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,37
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -9,33 % -6,29 %
Rendimento a 3 anni -2,80 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni 6,16 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,34 %
Azioni 49,21 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,23 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Alta tecnologia 7,87 %
Salute e farmacia 7,00 %
Settore finanziario 6,87 %
Beni di consumo 5,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,27 %
EUR - Euro 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 4,60 %
Community Health Systems 3,48 %
WELLS FARGO & CO 3,12 %
Intel 3,09 %
Apple 2,78 %
Citigroup 2,75 %
Chesapeake Energy 2,58 %
Weatherford International PLC 2,25 %
Tenet Healthcare 2,24 %
Sprint Corp 2,17 %
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