Franklin Income N (acc) USD

LU0098864514
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22,94 USD 20/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,08 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 171,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,40
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 6,45 %
Rendimento a 6 mesi 9,71 % 11,71 %
Rendimento a 1 anno 7,08 % 11,62 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 6,63 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 7,18 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,60 %
Azioni 48,97 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,23 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Alta tecnologia 7,87 %
Salute e farmacia 7,00 %
Settore finanziario 6,87 %
Beni di consumo 5,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,03 %
EUR - Euro 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 6,84 %
Community Health Systems 3,76 %
WELLS FARGO & CO 3,03 %
JPMorgan Chase & Co 3,00 %
Chesapeake Energy 2,81 %
Tenet Healthcare 2,40 %
Weatherford International PLC 2,39 %
Sprint Corp 2,36 %
Bank of America 1,87 %
Southern 1,80 %
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