Franklin Income N (acc) USD LU0098864514

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22,12 USD 25/05/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,11 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 265,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,30
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 6,41

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -4,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 12,11 % 7,76 %
Rendimento a 3 anni 7,21 % 13,41 %
Rendimento a 5 anni 7,64 % 10,63 %
Rendimento a 10 anni 4,78 % 7,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 50,47 %
Obbligazioni 47,84 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 16,14 %
Industrie e servizi vari 8,55 %
Beni di consumo 8,21 %
Salute e farmacia 7,87 %
Alta tecnologia 7,30 %
Settore finanziario 6,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,78 %
Gran Bretagna 6,55 %
Canada 5,35 %
Svizzera 4,01 %
Olanda 2,22 %
Australia 2,08 %
Francia 1,61 %
Sudafrica 1,14 %
Messico 0,78 %
Spagna 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,45 %
EUR - Euro 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,13 %
Sprint Corp 2,58 %
Royal Dutch Shell 2,23 %
Citigroup 2,13 %
Intel 2,05 %
Bank of America 2,05 %
WELLS FARGO & CO 1,97 %
Community Health Systems 1,93 %
DOMINION RESOURCES INC 1,91 %
Weatherford International PLC 1,91 %
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