Franklin Income N (acc) USD LU0098864514

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22,26 USD 19/07/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,06 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 241,250 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,31
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,13

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 2,15 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 9,26 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % 7,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,03 %
Azioni 48,17 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,59 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Beni di consumo 8,49 %
Alta tecnologia 7,95 %
Salute e farmacia 7,84 %
Settore finanziario 6,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,78 %
Gran Bretagna 6,55 %
Canada 5,35 %
Svizzera 4,01 %
Olanda 2,22 %
Australia 2,08 %
Francia 1,61 %
Sudafrica 1,14 %
Messico 0,78 %
Spagna 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,69 %
EUR - Euro 2,94 %
CHF - Franco svizzero 0,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,13 %
Sprint Corp 2,75 %
Intel 2,51 %
Royal Dutch Shell 2,35 %
Citigroup 2,19 %
WELLS FARGO & CO 2,12 %
Community Health Systems 2,00 %
Apple 1,94 %
Weatherford International PLC 1,86 %
Chesapeake Energy 1,81 %
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