Franklin Income N (acc) USD

LU0098864514
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22,49 USD 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 167,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,99 %
Azioni 42,84 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 10,47 %
Industrie e servizi vari 7,23 %
Settore finanziario 6,96 %
Salute e farmacia 4,65 %
Beni di consumo 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,26 %
Gran Bretagna 3,79 %
Canada 3,14 %
Germania 2,20 %
Lussemburgo 1,85 %
Olanda 1,70 %
Irlanda 1,23 %
Francia 0,86 %
Belgio 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,43 %
EUR - Euro 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 6,83 %
Community Health Systems 3,78 %
JPMorgan Chase & Co 3,11 %
WELLS FARGO & CO 2,85 %
Chesapeake Energy 2,81 %
Tenet Healthcare 2,44 %
Sprint Corp 2,44 %
Weatherford International PLC 2,23 %
Bank of America 1,89 %
DOMINION ENERGY INC 1,83 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 8,93 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 6,31 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 5,99 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 10,27 %
Rendimento a 10 anni 9,35 % 10,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,40
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,45
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