Franklin Income N (acc) USD LU0098864514

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21,90 USD 25/04/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
15,47 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 273,230 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,61 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,29
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 6,78

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno 15,47 % 11,24 %
Rendimento a 3 anni 8,62 % 15,24 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 8,26 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 50,47 %
Obbligazioni 47,84 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 16,26 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Beni di consumo 8,81 %
Alta tecnologia 8,27 %
Salute e farmacia 7,98 %
Settore finanziario 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,78 %
Gran Bretagna 6,55 %
Canada 5,35 %
Svizzera 4,01 %
Olanda 2,22 %
Australia 2,08 %
Francia 1,61 %
Sudafrica 1,14 %
Messico 0,78 %
Spagna 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,45 %
EUR - Euro 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,17 %
Sprint Corp 2,63 %
Royal Dutch Shell 2,20 %
Intel 2,19 %
Citigroup 2,14 %
Bank of America 2,07 %
Weatherford International PLC 2,07 %
WELLS FARGO & CO 2,03 %
DOMINION RESOURCES INC 1,93 %
Microsoft 1,90 %
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