Franklin India A (acc) EUR LU0231205187

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40,64 EUR 18/09/2017
Azionari - India Politica d'investimento
9,55 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 467,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 19,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 15,71

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,53 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno 8,97 % 13,79 %
Rendimento a 3 anni 11,84 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 14,52 % 11,70 %
Rendimento a 10 anni 7,74 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,93 %
Industrie e servizi vari 22,57 %
Beni di consumo 21,64 %
Salute e farmacia 8,43 %
Alta tecnologia 5,29 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Immobili 1,72 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 1,72 %
Gran Bretagna 1,12 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,73 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 9,31 %
Yes Bank 5,65 %
Tata Motors 4,98 %
Kotak Mahindra Bank 4,95 %
State Bank of India 3,95 %
Ultratech Cement Ltd 3,74 %
Larsen & Toubro 3,54 %
Hindustan Unilever 3,41 %
Cummins India 3,01 %
Axis Bank 2,92 %
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