Franklin India A (acc) eur

LU0231205187
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33,74 EUR 12/10/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-15,67 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 388,270 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,23 %
Industrie e servizi vari 18,95 %
Beni di consumo 14,74 %
Alta tecnologia 13,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,78 %
Telecomunicazioni 5,12 %
Salute e farmacia 1,51 %
Paesi Pesi
India 93,78 %
Stati Uniti 6,22 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 91,75 %
USD - Dollaro americano 8,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 10,15 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 9,09 %
INFOSYS ORD 8,36 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 5,52 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,85 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,31 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,14 %
CUMMINS INDIA ORD 3,12 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,01 %
VOLTAS ORD 3,00 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,16 % -9,54 %
Rendimento a 3 mesi -15,86 % -10,69 %
Rendimento a 6 mesi -13,95 % -6,98 %
Rendimento a 1 anno -15,67 % -7,77 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni 11,96 % 11,39 %
Rendimento a 10 anni 11,04 % 10,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,27 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 15,66
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