Franklin India A (acc) eur

LU0231205187
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35,47 EUR 18/02/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-9,88 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 362,300 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,09 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,35 %
Industrie e servizi vari 26,19 %
Settore finanziario 25,46 %
Alta tecnologia 9,46 %
Telecomunicazioni 5,84 %
Immobili 2,67 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
India 94,86 %
Stati Uniti 4,68 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,99 %
USD - Dollaro americano 7,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,13 %
Kotak Mahindra Bank 6,62 %
Infosys 5,38 %
Hindustan Unilever 4,56 %
Ultratech Cement Ltd 4,07 %
Bharti Airtel 3,82 %
Larsen & Toubro 3,62 %
Cognizant Technology Solutions 3,61 %
Tata Motors 3,36 %
Housing Development Finance 3,34 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,93 % -2,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -12,61 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 7,00 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 13,10 % 13,58 %
Rendimento a 10 anni 12,40 % 12,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,55 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 14,30
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