Franklin India A (acc) USD

LU0231203729
48,68 USD 21/06/2021
Azioni - India Politica d'investimento
8,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231203729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 444,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,63 %
Beni di consumo 23,85 %
Industrie e servizi vari 15,99 %
Alta tecnologia 14,14 %
Salute e farmacia 5,75 %
Telecomunicazioni 3,91 %
Immobili 3,71 %
Paesi Pesi
India 99,08 %
Stati Uniti 0,11 %
Gran Bretagna 0,01 %
Polonia 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,63 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,47 %
ICICI BANK 8,35 %
HDFC Bank 6,44 %
Kotak Mahindra Bank 6,24 %
Tata Consultancy Services 4,68 %
Axis Bank 4,53 %
Larsen & Toubro 4,45 %
Ultratech Cement Ltd 4,43 %
Hindustan Unilever 4,13 %
Reliance Industries 3,35 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 5,16 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 8,19 %
Rendimento a 6 mesi 22,16 % 26,95 %
Rendimento a 1 anno 49,23 % 53,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,39 % 11,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,29 % 12,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,57 % 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,18 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 1,02
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,86
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