Franklin India A (acc) USD

LU0231203729
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34,92 USD 16/01/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-12,59 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231203729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 610,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,09 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,51 %
Industrie e servizi vari 19,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,17 %
Beni di consumo 15,10 %
Alta tecnologia 8,84 %
Telecomunicazioni 5,81 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
India 94,86 %
Stati Uniti 4,68 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,99 %
USD - Dollaro americano 7,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 7,08 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,58 %
INFOSYS ORD 5,24 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,54 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,05 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,60 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,60 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,59 %
ASIAN PAINTS ORD 2,84 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 8,90 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -12,59 % -3,64 %
Rendimento a 3 anni 6,87 % 10,50 %
Rendimento a 5 anni 13,18 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 13,00 % 12,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 14,96
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