Franklin India A (acc) USD

LU0231203729
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37,00 USD 15/03/2019
Azionari - India Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231203729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 567,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,09 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,55 %
Settore finanziario 26,52 %
Industrie e servizi vari 24,93 %
Alta tecnologia 10,12 %
Telecomunicazioni 5,94 %
Immobili 2,86 %
Salute e farmacia 1,33 %
Paesi Pesi
India 94,29 %
Stati Uniti 4,75 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,99 %
USD - Dollaro americano 7,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kotak Mahindra Bank 6,49 %
HDFC Bank 6,34 %
Infosys 5,12 %
Cognizant Technology Solutions 4,48 %
Bharti Airtel 4,15 %
Hindustan Unilever 4,15 %
Ultratech Cement Ltd 3,98 %
Housing Development Finance 3,92 %
Tata Motors 3,86 %
Larsen & Toubro 3,39 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,33 % 8,92 %
Rendimento a 3 mesi 5,84 % 8,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % 4,71 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 9,94 %
Rendimento a 3 anni 9,24 % 13,46 %
Rendimento a 5 anni 14,25 % 14,18 %
Rendimento a 10 anni 14,67 % 14,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,46 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 14,19
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