Franklin India A (Ydis) EUR

LU0260862304
65,16 EUR 18/01/2021
Azioni - India Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 23,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,09 %
Beni di consumo 23,24 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Alta tecnologia 13,16 %
Servizi alle collettività 6,27 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Salute e farmacia 3,99 %
Paesi Pesi
India 99,45 %
Singapore 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,03 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 8,62 %
Kotak Mahindra Bank 7,54 %
ICICI BANK 7,03 %
HDFC Bank 6,79 %
Reliance Industries 6,27 %
Bharti Airtel 4,76 %
Tata Consultancy Services 4,54 %
Ultratech Cement Ltd 4,34 %
Hindustan Unilever 4,12 %
Larsen & Toubro 3,85 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,69 % 5,76 %
Rendimento a 3 mesi 18,26 % 18,20 %
Rendimento a 6 mesi 26,13 % 26,34 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 10,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,59 %
Volatilità del benchmark 22,38 %
Beta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,36
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