Franklin India A (Ydis) EUR

LU0260862304
75,56 EUR 22/07/2021
Azioni - India Politica d'investimento
7,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 25,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,60 %
Beni di consumo 24,63 %
Industrie e servizi vari 16,57 %
Alta tecnologia 13,69 %
Salute e farmacia 5,74 %
Immobili 3,81 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Paesi Pesi
India 99,08 %
Stati Uniti 0,11 %
Gran Bretagna 0,01 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,63 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,14 %
ICICI BANK 8,79 %
HDFC Bank 6,62 %
Kotak Mahindra Bank 6,17 %
Larsen & Toubro 4,66 %
Axis Bank 4,56 %
Tata Consultancy Services 4,55 %
Ultratech Cement Ltd 4,53 %
Hindustan Unilever 3,39 %
Hindalco Industries 3,15 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 17,55 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 15,27 % 16,52 %
Rendimento a 1 anno 45,28 % 47,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,33 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,33 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 8,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,20 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 7,95
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