Franklin India N (acc) EUR

LU0231205856
32,27 EUR 28/09/2020
Azioni - India Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 50,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,13 %
Beni di consumo 26,85 %
Industrie e servizi vari 14,14 %
Alta tecnologia 11,86 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Telecomunicazioni 6,49 %
Salute e farmacia 3,15 %
Paesi Pesi
India 99,44 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,14 %
USD - Dollaro americano 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 7,69 %
Reliance Industries 7,38 %
Kotak Mahindra Bank 6,39 %
ICICI BANK 6,21 %
Bharti Airtel 5,93 %
HDFC Bank 5,72 %
Tata Consultancy Services 4,17 %
Ultratech Cement Ltd 3,95 %
Tata Motors 3,63 %
Hindustan Unilever 3,38 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,85 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 23,97 % 28,06 %
Rendimento a 1 anno -11,99 % -8,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,16 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,17 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,18
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