Franklin India N (acc) EUR LU0231205856

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37,23 EUR 13/10/2017
Azionari - India Politica d'investimento
7,51 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 87,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,04 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,95
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 12,09

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -1,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno 7,51 % 14,76 %
Rendimento a 3 anni 11,82 % 10,32 %
Rendimento a 5 anni 12,79 % 10,60 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Obbligazioni 1,83 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,22 %
Beni di consumo 22,04 %
Industrie e servizi vari 21,35 %
Salute e farmacia 7,87 %
Alta tecnologia 7,05 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Immobili 1,79 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 1,72 %
Gran Bretagna 1,12 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,65 %
USD - Dollaro americano 4,44 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 9,19 %
Yes Bank 5,61 %
Kotak Mahindra Bank 4,85 %
Tata Motors 4,31 %
Ultratech Cement Ltd 3,78 %
Infosys 3,70 %
Hindustan Unilever 3,69 %
State Bank of India 3,60 %
Larsen & Toubro 3,45 %
Axis Bank 2,88 %
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