Franklin India N (acc) EUR

LU0231205856
50,76 EUR 30/11/2021
Azioni - India Politica d'investimento
9,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 72,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,35 %
Beni di consumo 28,51 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Alta tecnologia 10,56 %
Salute e farmacia 5,36 %
Immobili 3,92 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Paesi Pesi
India 98,69 %
Canada 0,36 %
Singapore 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,19 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 9,18 %
Kotak Mahindra Bank 7,63 %
HDFC Bank 7,46 %
Infosys 7,16 %
Larsen & Toubro 4,83 %
Axis Bank 4,37 %
Tata Motors 3,83 %
UNITED SPIRITS LTD 3,52 %
Tata Consultancy Services 3,40 %
Ultratech Cement Ltd 2,91 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 17,77 % 17,28 %
Rendimento a 1 anno 41,31 % 46,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,58 % 16,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,09 % 13,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,87 % 12,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,02 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 9,42