Franklin India N (acc) USD

LU0231204966
28,07 USD 01/07/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 26,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,30 %
Beni di consumo 23,63 %
Industrie e servizi vari 16,96 %
Alta tecnologia 10,90 %
Telecomunicazioni 7,67 %
Servizi alle collettività 6,18 %
Salute e farmacia 3,96 %
Paesi Pesi
India 98,81 %
Stati Uniti 0,20 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,90 %
USD - Dollaro americano 1,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bharti Airtel 7,67 %
Infosys 6,76 %
HDFC Bank 6,59 %
Kotak Mahindra Bank 6,28 %
Reliance Industries 6,18 %
ICICI BANK 5,82 %
Ultratech Cement Ltd 5,66 %
Tata Consultancy Services 4,05 %
UNITED SPIRITS LTD 3,93 %
Hindustan Unilever 3,61 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 6,26 %
Rendimento a 3 mesi 20,84 % 24,03 %
Rendimento a 6 mesi -20,25 % -15,03 %
Rendimento a 1 anno -19,81 % -14,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,20 % -1,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % 2,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,47 %
Volatilità del benchmark 22,62 %
Beta 1,00
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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