Franklin India N (acc) USD LU0231204966

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34,32 USD 25/05/2017
Azionari - India Politica d'investimento
22,74 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 84,950 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 16,42

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -1,85 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 14,12 % 17,48 %
Rendimento a 1 anno 22,74 % 26,22 %
Rendimento a 3 anni 16,83 % 12,71 %
Rendimento a 5 anni 15,41 % 13,67 %
Rendimento a 10 anni 7,88 % 5,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Obbligazioni 3,20 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,82 %
Beni di consumo 22,27 %
Industrie e servizi vari 20,19 %
Salute e farmacia 9,67 %
Alta tecnologia 5,91 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Immobili 1,35 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 1,72 %
Gran Bretagna 1,12 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 93,33 %
USD - Dollaro americano 4,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,30 %
Yes Bank 5,21 %
Kotak Mahindra Bank 5,20 %
Tata Motors 5,16 %
State Bank of India 4,04 %
Ultratech Cement Ltd 4,00 %
Hindustan Unilever 3,65 %
Indusind Bank 3,51 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,43 %
Larsen & Toubro 3,39 %
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