Franklin India N (acc) USD LU0231204966

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34,13 USD 24/04/2017
Azionari - India Politica d'investimento
26,25 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 80,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,41 %
Volatilità del benchmark 20,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 14,82

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 14,52 % 14,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 10,39 %
Rendimento a 1 anno 26,25 % 27,29 %
Rendimento a 3 anni 23,50 % 19,00 %
Rendimento a 5 anni 14,96 % 12,64 %
Rendimento a 10 anni 8,97 % 6,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Obbligazioni 3,20 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,11 %
Beni di consumo 21,76 %
Industrie e servizi vari 19,62 %
Salute e farmacia 10,72 %
Alta tecnologia 6,26 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 1,72 %
Gran Bretagna 1,12 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 93,33 %
USD - Dollaro americano 4,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,32 %
Tata Motors 5,37 %
Yes Bank 5,20 %
Kotak Mahindra Bank 5,08 %
State Bank of India 3,94 %
Ultratech Cement Ltd 3,76 %
Hindustan Unilever 3,69 %
Indusind Bank 3,64 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,60 %
Larsen & Toubro 3,37 %
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