Franklin India N (acc) USD LU0231204966

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36,19 USD 21/09/2017
Azionari - India Politica d'investimento
7,04 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 81,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 19,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 15,04

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 2,05 %
Rendimento a 1 anno 7,04 % 13,07 %
Rendimento a 3 anni 10,71 % 9,15 %
Rendimento a 5 anni 12,77 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 6,74 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,93 %
Industrie e servizi vari 22,57 %
Beni di consumo 21,64 %
Salute e farmacia 8,43 %
Alta tecnologia 5,29 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Immobili 1,72 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 1,72 %
Gran Bretagna 1,12 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,73 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 9,31 %
Yes Bank 5,65 %
Tata Motors 4,98 %
Kotak Mahindra Bank 4,95 %
State Bank of India 3,95 %
Ultratech Cement Ltd 3,74 %
Larsen & Toubro 3,54 %
Hindustan Unilever 3,41 %
Cummins India 3,01 %
Axis Bank 2,92 %
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