Franklin India N (acc) USD

LU0231204966
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31,70 USD 17/12/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-12,21 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 58,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Obbligazioni 2,10 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,68 %
Industrie e servizi vari 24,52 %
Settore finanziario 21,57 %
Alta tecnologia 13,39 %
Telecomunicazioni 5,13 %
Immobili 2,94 %
Salute e farmacia 2,94 %
Paesi Pesi
India 92,40 %
Stati Uniti 5,51 %
Canada 2,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 90,35 %
USD - Dollaro americano 7,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 8,86 %
Kotak Mahindra Bank 8,35 %
HDFC Bank 8,10 %
Cognizant Technology Solutions 4,23 %
Hindustan Unilever 4,12 %
Tata Motors 3,55 %
Cummins India 3,44 %
Larsen & Toubro 3,31 %
VOLTAS LTD 3,21 %
Ultratech Cement Ltd 3,15 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -12,21 % -3,85 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 7,46 %
Rendimento a 5 anni 13,42 % 13,77 %
Rendimento a 10 anni 12,69 % 12,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 14,89
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