Franklin India N (acc) USD LU0231204966

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36,05 USD 19/07/2017
Azionari - India Politica d'investimento
15,53 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 82,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,18 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 15,23

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 12,86 % 15,10 %
Rendimento a 1 anno 15,53 % 17,86 %
Rendimento a 3 anni 16,51 % 13,29 %
Rendimento a 5 anni 14,00 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 7,52 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,75 %
Beni di consumo 23,13 %
Industrie e servizi vari 21,45 %
Salute e farmacia 7,95 %
Alta tecnologia 5,76 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Immobili 1,78 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 1,72 %
Gran Bretagna 1,12 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,73 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,87 %
Tata Motors 5,59 %
Kotak Mahindra Bank 5,46 %
Yes Bank 4,63 %
Hindustan Unilever 4,06 %
Ultratech Cement Ltd 4,00 %
State Bank of India 3,77 %
Larsen & Toubro 3,61 %
Axis Bank 2,99 %
Cummins India 2,97 %
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