Franklin India N (acc) USD

LU0231204966
35,97 USD 13/02/2020
Azionari - India Politica d'investimento
21,99 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 47,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Beni di consumo 25,58 %
Industrie e servizi vari 17,93 %
Alta tecnologia 9,08 %
Telecomunicazioni 5,19 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Salute e farmacia 2,58 %
Paesi Pesi
India 100,36 %
Canada 0,18 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,57 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kotak Mahindra Bank 7,25 %
HDFC Bank 6,99 %
ICICI BANK 5,84 %
Bharti Airtel 5,19 %
Infosys 5,16 %
Axis Bank 5,13 %
Housing Development Finance 4,65 %
Tata Motors 4,49 %
Reliance Industries 4,26 %
Ultratech Cement Ltd 3,91 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 10,39 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 20,79 % 15,08 %
Rendimento a 1 anno 21,99 % 15,92 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 4,80 %
Rendimento a 10 anni 8,02 % 7,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,82
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