Franklin India N (acc) USD

LU0231204966
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30,54 USD 14/02/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-9,40 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 54,580 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,09 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,35 %
Industrie e servizi vari 26,19 %
Settore finanziario 25,46 %
Alta tecnologia 9,46 %
Telecomunicazioni 5,84 %
Immobili 2,67 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
India 94,86 %
Stati Uniti 4,68 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,99 %
USD - Dollaro americano 7,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,13 %
Kotak Mahindra Bank 6,62 %
Infosys 5,38 %
Hindustan Unilever 4,56 %
Ultratech Cement Ltd 4,07 %
Bharti Airtel 3,82 %
Larsen & Toubro 3,62 %
Cognizant Technology Solutions 3,61 %
Tata Motors 3,36 %
Housing Development Finance 3,34 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -11,31 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 8,12 % 13,90 %
Rendimento a 5 anni 12,76 % 13,96 %
Rendimento a 10 anni 11,31 % 11,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,46 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 13,51
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