Franklin India N (acc) USD

LU0231204966
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34,20 USD 18/04/2019
Azionari - India Politica d'investimento
4,00 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231204966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 55,160 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Beni di consumo 27,67 %
Industrie e servizi vari 24,68 %
Alta tecnologia 8,85 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Immobili 2,38 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
India 95,71 %
Stati Uniti 3,32 %
Canada 1,38 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,27 %
USD - Dollaro americano 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 6,55 %
Kotak Mahindra Bank 6,49 %
Ultratech Cement Ltd 4,48 %
Bharti Airtel 4,46 %
Tata Motors 4,41 %
Hindustan Unilever 3,97 %
Housing Development Finance 3,89 %
Axis Bank 3,74 %
Infosys 3,54 %
Cognizant Technology Solutions 3,35 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 10,04 % 10,73 %
Rendimento a 6 mesi 20,31 % 21,18 %
Rendimento a 1 anno 4,00 % 13,52 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 12,86 %
Rendimento a 5 anni 12,79 % 13,58 %
Rendimento a 10 anni 11,79 % 11,76 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 13,20
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