Franklin Japan A (acc) EUR

LU0231790675
6,770 EUR 24/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231790675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 102,37 %
Liquidità -2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,70 %
Beni di consumo 22,46 %
Alta tecnologia 14,34 %
Settore finanziario 10,58 %
Immobili 8,10 %
Salute e farmacia 4,81 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Paesi Pesi
Giappone 102,37 %
Singapore 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fujitsu 3,18 %
Sony 3,03 %
Panasonic 2,93 %
COMSYS Holdings Corp 2,93 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,91 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP 2,87 %
Mirait Holdings Corp 2,86 %
Suzuki Motor Corp 2,84 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 2,74 %
Totetsu Kogyo Co Ltd 2,73 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,14 % -2,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,88 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 11,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,53 % 4,52 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,51 % 6,84 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,45 % 8,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,67
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