Franklin Japan A (acc) EUR

LU0231790675
7,60 EUR 25/02/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231790675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 6,270 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,05 %
Beni di consumo 18,66 %
Alta tecnologia 16,17 %
Settore finanziario 9,49 %
Salute e farmacia 7,79 %
Immobili 6,53 %
Servizi alle collettività 2,22 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Singapore 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JMDC Inc 3,44 %
Koito Manufacturing 3,35 %
Murata Manufacturing 3,24 %
Panasonic 3,13 %
East Japan Railway 3,06 %
Rohm 3,05 %
Fujitsu 2,97 %
Daifuku Co Ltd 2,94 %
Keyence 2,89 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,78 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 13,43 % 15,93 %
Rendimento a 1 anno 12,89 % 12,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 9,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,19 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 11,87 %
Beta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,10
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