Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF

IE00BFWXDY69
25,03 EUR 08/12/2021 00:00 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDY69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 153,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,30 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 4,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-NOV-2021 4,41 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-NOV-20 4,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 3,70 %
FRF CASH 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,16 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 28-OCT-2024 1,58 %

Performance in EUR (07/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -