Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF Inc

IE00BFWXDY69
25,02 EUR 03/03/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDY69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 35,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,57 %
Liquidità 15,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 15,43 %
BELGIUM 0.00% 03/11/21 SR: 8,57 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 8,44 %
POLAND 0.00% 07/07/23 SR:54 2,30 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 2,02 %
LANDSBANKINN 0.50% 05/20/24 SR: 2,01 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/22 SR: 1,75 %
BANK NOVA 0.75% 09/17/21 SR:CBL3 1,73 %
SNCF 0.10% 05/27/21 SR:116 1,72 %
BANCO SABADELL 1.75% 06/29/23 SR:1 1,46 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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