Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF Inc

IE00BFWXDY69
25,08 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDY69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 92,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,43 %
Liquidità 6,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,14 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-NOV-20 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 5,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,79 %
FRF CASH 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-SEP-2021 4,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,75 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 28-OCT-2024 1,56 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,23 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .5% 23-FEB-2024 1,22 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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