Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0L69
25,36 EUR 02/12/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,23 EUR (-0,90 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2B0L69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 22,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,55 %
Telecomunicazioni 17,20 %
Servizi alle collettività 16,45 %
Beni di consumo 14,83 %
Salute e farmacia 9,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,85 %
Industrie e servizi vari 4,88 %
Alta tecnologia 2,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,49 %
Spagna 11,46 %
Finlandia 9,83 %
Francia 8,96 %
Italia 8,35 %
Svizzera 7,15 %
Norvegia 6,93 %
Germania 5,65 %
Olanda 3,88 %
Svezia 3,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,94 %
GBP - Sterlina inglese 29,59 %
CHF - Franco svizzero 7,15 %
NOK - Corona norvegese 6,93 %
SEK - Corona svedese 3,52 %
DKK - Corona danese 2,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOWI ASA ORD 3,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,51 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,33 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,25 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,21 %
ELISA OYJ ORD 3,21 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,19 %
SWISSCOM AG ORD 3,05 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 13,14 % 23,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,31 % 12,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -