Franklin MENA A (acc) EUR

LU0352132285
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6,080 EUR 19/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,59 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 14,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,16 %
Obbligazioni 7,94 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,59 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Beni di consumo 9,64 %
Servizi alle collettività 8,07 %
Salute e farmacia 2,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,94 %
Olanda 4,61 %
Germania 4,10 %
Stati Uniti 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 5,75 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 3,96 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 3,53 %
AL-RAJH/J.P. MOR 3,44 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 3,42 %
EMIRATES NBD ORD 3,40 %
SAMBA FINANCIAL ORD 2,89 %
DP WORLD ORD 2,88 %
AGTHIA GROUP ORD 2,53 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 2,44 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 9,16 % 7,57 %
Rendimento a 6 mesi 10,55 % 11,04 %
Rendimento a 1 anno 12,59 % 19,47 %
Rendimento a 3 anni 8,34 % 6,78 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 6,57 %
Rendimento a 10 anni 10,25 % 11,67 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,62
Tracking error 3,62 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,47
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