Franklin MENA A (acc) EUR

LU0352132285
6,53 EUR 03/05/2021
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
7,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 10,240 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,77 %
Beni di consumo 24,36 %
Salute e farmacia 9,48 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Servizi alle collettività 4,94 %
Alta tecnologia 4,41 %
Paesi Pesi
Germania 1,32 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,69 %
EUR - Euro 1,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 5,48 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,21 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 5,16 %
ARAMEX PJSC ORD 4,32 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,27 %
SAMBA FINANCIAL GROUP SJSC ORD 3,86 %
CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT S 3,74 %
EMAAR MALLS PJSC ORD 3,41 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,27 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 3,03 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % 15,40 %
Rendimento a 6 mesi 15,70 % 24,54 %
Rendimento a 1 anno 34,15 % 39,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,12 % 8,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,57 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,42 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,76
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