Franklin MENA A (acc) EUR

LU0352132285
7,17 EUR 24/09/2021
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
8,90 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 11,290 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,33 %
Beni di consumo 17,64 %
Industrie e servizi vari 9,68 %
Salute e farmacia 7,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,22 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Alta tecnologia 1,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 1,60 %
Germania 1,28 %
Stati Uniti 0,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
EUR - Euro 1,28 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,40 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,21 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 5,80 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,94 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,59 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,37 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,94 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,42 %
ARAMEX PJSC ORD 3,32 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,32 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 8,10 %
Rendimento a 6 mesi 14,54 % 23,53 %
Rendimento a 1 anno 30,60 % 42,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,50 % 16,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,90 % 10,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,60 % 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 15,35 %
Beta 1,03
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,73
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