Franklin MENA A (acc) EUR

LU0352132285
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5,92 EUR 21/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,77 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 14,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,56
Tracking error 4,01 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 14,65

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 7,92 %
Rendimento a 6 mesi 10,99 % 9,75 %
Rendimento a 1 anno 13,77 % 4,76 %
Rendimento a 3 anni -1,36 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 6,48 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni -3,65 % 3,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 75,76 %
Obbligazioni 22,35 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,10 %
Industrie e servizi vari 15,46 %
Beni di consumo 6,37 %
Petrolio e gas 4,36 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Salute e farmacia 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Alta tecnologia 0,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,00 %
Olanda 6,93 %
Germania 4,50 %
Svizzera 3,50 %
Stati Uniti 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,44 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC 0.000% 19-JAN-2021 4,38 %
AL RAJH/CREDSUIS 3,50 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,13 %
MORGAN STANLEY BV, AMSTERDAM 0.000% 30-JUL-2018 3,11 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,02 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 2,97 %
DP WORLD LTD ORD 2,84 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 2,83 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSCP ORD 2,79 %
MORGAN STANLEY BV 7.500% 29-MAR-2019 2,46 %
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