Franklin MENA A (acc) EUR-H1

LU0366004207
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4,040 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,75 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 54,41 %
Beni di consumo 17,75 %
Industrie e servizi vari 11,02 %
Servizi alle collettività 6,54 %
Salute e farmacia 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 2,12 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,39 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANK ORD 10,04 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 6,57 %
SAMBA FINANCIAL ORD 5,86 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 5,20 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 3,86 %
EMIRATES NBD ORD 3,83 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 2,87 %
QA GAS TRANSPORT ORD 2,80 %
DP WORLD ORD 2,76 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 2,69 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,89 % 11,06 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 15,75 %
Rendimento a 3 anni 7,74 % 7,87 %
Rendimento a 5 anni -1,74 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 4,75 % 10,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,89
Tracking error 4,04 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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