Franklin MENA A (acc) EUR-H1

LU0366004207
3,710 EUR 18/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,70 %
Beni di consumo 19,14 %
Industrie e servizi vari 10,43 %
Salute e farmacia 9,10 %
Servizi alle collettività 5,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,21 %
Stati Uniti 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 7,85 %
AL RAJHI BANK ORD 5,79 %
EMIRATES NBD ORD 5,42 %
SAMBA FINANCIAL ORD 4,66 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 4,27 %
DP WORLD ORD 3,63 %
NMC HEALTH ORD 3,21 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,15 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,11 %
ARABIAN CENTRES COMPANY ORD 3,09 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,08 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,39 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 6,49 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,15 % 2,51 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,73 % 2,66 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,38 % 8,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,82
Tracking error 3,74 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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