Franklin MENA A (acc) EUR-H1

LU0366004207
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3,71 EUR 21/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 83,09 %
Obbligazioni 15,45 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,66 %
Industrie e servizi vari 15,28 %
Servizi alle collettività 8,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Salute e farmacia 1,47 %
Beni di consumo 0,10 %
Paesi Pesi
Olanda 10,34 %
Gran Bretagna 7,20 %
Germania 2,62 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 5,57 %
HSBC BNK 0.00% 01/19/21 SR: 4,37 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 3,76 %
EMIRATES NBD ORD 3,74 %
AL-RAJH/J.P. MOR 3,59 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 3,43 %
DP WORLD ORD 3,22 %
EFG HERMES HOLDING SAE ORD 2,76 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 2,52 %
BUPA AR/MERRILL 2,21 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 5,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi -7,25 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % 14,08 %
Rendimento a 3 anni 8,80 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni 6,69 % 11,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,80
Tracking error 4,31 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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