Franklin MENA A (acc) EUR-H1

LU0366004207
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4,03 EUR 18/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
18,18 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,75
Tracking error 4,64 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,19

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,81 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno 18,18 % -9,40 %
Rendimento a 3 anni -1,60 % -3,91 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni - 2,54 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,46 %
Obbligazioni 15,29 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,88 %
Industrie e servizi vari 18,37 %
Beni di consumo 8,98 %
Petrolio e gas 3,57 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Salute e farmacia 1,98 %
Alta tecnologia 0,95 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,75 %
Germania 6,63 %
Olanda 5,72 %
Svizzera 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC 0.000% 22-JAN-2018 4,05 %
EMAAR DEVELOPMENT PJSC ORD 3,67 %
DP WORLD LTD ORD 3,59 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,13 %
MORGAN STANLEY BV, AMSTERDAM 0.000% 30-JUL-2018 3,04 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSCP ORD 3,01 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 2,99 %
ALDAR PROPERTIES PJSC ORD 2,99 %
SIXTH OF OCTOBER DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO SAE 2,90 %
MORGAN STANLEY BV 0.000% 04-APR-2018 2,68 %
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