Franklin MENA A (acc) EUR-H1

LU0366004207
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3,80 EUR 16/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,56 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,77
Tracking error 4,40 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,16

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,55 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 12,95 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % 7,80 %
Rendimento a 3 anni -2,34 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni -3,89 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 75,76 %
Obbligazioni 22,35 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,10 %
Industrie e servizi vari 15,46 %
Beni di consumo 6,37 %
Petrolio e gas 4,36 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Salute e farmacia 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Alta tecnologia 0,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,00 %
Olanda 6,93 %
Germania 4,50 %
Svizzera 3,50 %
Stati Uniti 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,44 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC 0.000% 19-JAN-2021 4,38 %
AL RAJH/CREDSUIS 3,50 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,13 %
MORGAN STANLEY BV, AMSTERDAM 0.000% 30-JUL-2018 3,11 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,02 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 2,97 %
DP WORLD LTD ORD 2,84 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 2,83 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSCP ORD 2,79 %
MORGAN STANLEY BV 7.500% 29-MAR-2019 2,46 %
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