Franklin MENA A (acc) EUR-H1

LU0366004207
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3,940 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,16 %
Obbligazioni 7,94 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,59 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Beni di consumo 9,64 %
Servizi alle collettività 8,07 %
Salute e farmacia 2,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,94 %
Olanda 4,61 %
Germania 4,10 %
Stati Uniti 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 5,75 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 3,96 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 3,53 %
AL-RAJH/J.P. MOR 3,44 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 3,42 %
EMIRATES NBD ORD 3,40 %
SAMBA FINANCIAL ORD 2,89 %
DP WORLD ORD 2,88 %
AGTHIA GROUP ORD 2,53 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 2,44 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,60 % -6,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 9,75 % 9,83 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 13,76 %
Rendimento a 3 anni 7,52 % 8,30 %
Rendimento a 5 anni -1,96 % 4,51 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,84
Tracking error 4,11 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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