Franklin MENA A (acc) EUR-H1 LU0366004207

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3,83 EUR 19/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,33 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,77
Tracking error 4,64 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 7,76

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,51 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % -3,72 %
Rendimento a 1 anno 14,33 % -11,65 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % -0,75 %
Rendimento a 5 anni 6,31 % 10,51 %
Rendimento a 10 anni - 2,52 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 79,75 %
Obbligazioni 14,18 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,81 %
Industrie e servizi vari 16,68 %
Beni di consumo 7,96 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Petrolio e gas 2,89 %
Salute e farmacia 2,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Alta tecnologia 1,03 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,45 %
Germania 5,16 %
Olanda 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,46 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,38 %
SAMBA FINANCIAL GROUP SJSC CERTIFICATES 4,15 %
HSBC BANK PLC 0.000% 22-JAN-2018 3,83 %
DP WORLD LTD ORD 3,41 %
AMANAT HOLDINGS PJSC ORD 3,09 %
ALDAR PROPERTIES PJSC ORD 3,05 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER CO QSC ORD 2,96 %
SIXTH OF OCTOBER DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO SAE 2,96 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSCP ORD 2,95 %
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