Franklin MENA A (acc) EUR-H1 LU0366004207

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3,69 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
24,24 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366004207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,78
Tracking error 4,62 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,67

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,14 % -9,11 %
Rendimento a 1 anno 23,33 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni -5,32 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni 5,88 % 10,71 %
Rendimento a 10 anni - 3,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 75,94 %
Obbligazioni 23,93 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,10 %
Industrie e servizi vari 16,68 %
Beni di consumo 7,46 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Salute e farmacia 2,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Petrolio e gas 1,38 %
Alta tecnologia 0,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,66 %
Olanda 9,85 %
Germania 3,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,08 %
HSBC BANK PLC 0.000% 22-JAN-2018 4,13 %
CREDIT SUISSE AG (NASSAU BRANCH) 0.000% 20-NOV-201 4,13 %
MORGAN STANLEY BV 01-SEP-2017 3,42 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,14 %
MORGAN STANLEY BV 0.000% 04-APR-2018 3,04 %
DP WORLD LTD ORD 2,98 %
AMANAT HOLDINGS PJSC ORD 2,92 %
SIXTH OF OCTOBER DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO SAE 2,90 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER CO QSC ORD 2,86 %
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