Franklin MENA A (acc) USD LU0352132103

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6,16 USD 11/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,97 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 27,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,53
Tracking error 3,96 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 16,48

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -3,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -8,03 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % -10,59 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 8,71 % 10,16 %
Rendimento a 10 anni - 2,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 79,75 %
Obbligazioni 14,18 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,10 %
Industrie e servizi vari 16,68 %
Beni di consumo 7,46 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Salute e farmacia 2,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Petrolio e gas 1,38 %
Alta tecnologia 0,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,66 %
Olanda 9,85 %
Germania 3,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,08 %
CREDIT SUISSE AG (NASSAU BRANCH) 0.000% 20-NOV-201 4,13 %
HSBC BANK PLC 0.000% 22-JAN-2018 4,13 %
MORGAN STANLEY BV 01-SEP-2017 3,42 %
HUMAN SOFT HOLDING COMPANY KSCP ORD 3,14 %
MORGAN STANLEY BV 0.000% 04-APR-2018 3,04 %
DP WORLD LTD ORD 2,98 %
AMANAT HOLDINGS PJSC ORD 2,92 %
SIXTH OF OCTOBER DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO SAE 2,90 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER CO QSC ORD 2,86 %
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