Franklin Mutual Beacon A (acc) EUR-H1

LU0294217905
55,49 EUR 17/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
6,67 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0294217905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,56 %
Obbligazioni 7,53 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,68 %
Beni di consumo 15,62 %
Telecomunicazioni 12,14 %
Alta tecnologia 11,57 %
Salute e farmacia 10,96 %
Servizi alle collettività 8,59 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,73 %
Irlanda 6,06 %
Gran Bretagna 2,19 %
Svizzera 0,32 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 3,77 %
Charter Communications Inc 2,85 %
Alleghany Corp 2,82 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,71 %
Citigroup 2,60 %
Walt Disney Co/The 2,60 %
WELLS FARGO & CO 2,59 %
JPMorgan Chase & Co 2,56 %
Eli Lilly & Co 2,55 %
Kinder Morgan Inc 2,28 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 10,36 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 28,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,63 % 14,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,03 % 13,40 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,63 % 16,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,07
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,82
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