Franklin Mutual Beacon A (acc) EUR-H1 LU0294217905

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53,59 EUR 18/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
10,16 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294217905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,15
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 7,60

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 10,07 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 12,49 %
Rendimento a 5 anni 8,51 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 2,35 % 9,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,80 %
Obbligazioni 9,39 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,76 %
Beni di consumo 19,93 %
Alta tecnologia 13,57 %
Salute e farmacia 13,41 %
Industrie e servizi vari 10,11 %
Servizi alle collettività 8,26 %
Immobili 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,40 %
Merck & Co 3,66 %
Eli Lilly & Co 3,13 %
Microsoft 2,89 %
Time Warner 2,81 %
Charter Communications Inc 2,78 %
Symantec 2,76 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,72 %
Stryker 2,18 %
JPMorgan Chase & Co 2,11 %
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