Franklin Mutual Beacon A (acc) EUR-H1

LU0294217905
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54,71 EUR 16/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,95 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294217905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,89

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 8,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 20,55 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 17,35 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 13,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,02 %
Obbligazioni 11,61 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,72 %
Beni di consumo 18,38 %
Salute e farmacia 13,33 %
Alta tecnologia 12,16 %
Servizi alle collettività 9,87 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Telecomunicazioni 4,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,19 %
Merck & Co 3,77 %
Eli Lilly & Co 3,72 %
Cisco Systems 2,71 %
Microsoft 2,67 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,58 %
Anadarko Petroleum 2,49 %
WELLS FARGO & CO 2,47 %
JPMorgan Chase & Co 2,46 %
WALT DISNEY 2,42 %
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