Franklin Mutual Beacon A (acc) EUR-H1

LU0294217905
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54,25 EUR 22/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294217905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,15
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 7,64

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,53 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 7,65 % 16,15 %
Rendimento a 10 anni 3,62 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,50 %
Obbligazioni 8,60 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,39 %
Beni di consumo 21,57 %
Alta tecnologia 13,31 %
Salute e farmacia 12,50 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Immobili 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 3,83 %
Merck & Co 3,52 %
Eli Lilly & Co 3,22 %
Microsoft 3,08 %
Time Warner 2,76 %
Cisco Systems 2,56 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,52 %
WALT DISNEY 2,43 %
Charter Communications Inc 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,42 %
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