Franklin Mutual Beacon A (acc) EUR-H1

LU0294217905
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53,08 EUR 16/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294217905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,02 %
Obbligazioni 11,61 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,56 %
Beni di consumo 19,96 %
Salute e farmacia 14,35 %
Alta tecnologia 10,54 %
Servizi alle collettività 9,08 %
Industrie e servizi vari 8,78 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,06 %
Irlanda 5,32 %
Gran Bretagna 1,64 %
Svizzera 1,30 %
Danimarca 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,47 %
Eli Lilly & Co 4,19 %
Merck & Co 3,86 %
Cisco Systems 2,82 %
JPMorgan Chase & Co 2,54 %
WALT DISNEY 2,45 %
WELLS FARGO & CO 2,44 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,43 %
Microsoft 2,36 %
Citizens Financial Group Inc 2,25 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % 13,13 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % 14,09 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 13,02 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 16,07 %
Rendimento a 10 anni 7,67 % 15,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,15
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,84
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