Franklin Mutual Beacon Fund A

LU0140362707
75,32 EUR 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
4,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 12,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,28 %
Obbligazioni 4,24 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,51 %
Beni di consumo 14,73 %
Salute e farmacia 14,50 %
Telecomunicazioni 11,55 %
Industrie e servizi vari 10,87 %
Alta tecnologia 10,51 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Irlanda 7,00 %
Gran Bretagna 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 3,32 %
CVS Health Corp 3,18 %
Medtronic Plc 3,10 %
Merck & Co 2,95 %
The Williams Cos 2,80 %
Oracle 2,79 %
JPMorgan Chase & Co 2,78 %
Kraft Heinz 2,76 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,72 %
Comcast 2,69 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 10,29 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 21,19 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,67 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,11
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,67
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