Franklin Mutual Beacon N (acc) USD LU0094041471

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39,72 USD 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,88 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 53,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,27

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -7,16 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 8,84 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 10,63 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni 4,66 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,80 %
Obbligazioni 9,39 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,48 %
Beni di consumo 21,95 %
Alta tecnologia 14,22 %
Salute e farmacia 13,44 %
Industrie e servizi vari 11,02 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,36 %
Merck & Co 3,77 %
Eli Lilly & Co 3,22 %
Microsoft 2,99 %
Charter Communications Inc 2,95 %
Time Warner 2,90 %
Symantec 2,75 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,63 %
Cisco Systems 2,24 %
GENERAL ELECTRIC 2,17 %
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