Franklin Mutual Beacon N (acc) USD LU0094041471

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39,94 USD 11/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-7,09 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 46,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 11,60

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 9,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno -7,09 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 6,21 % 13,46 %
Rendimento a 5 anni 10,91 % 17,91 %
Rendimento a 10 anni 5,27 % 10,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,18 %
Obbligazioni 9,46 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,98 %
Beni di consumo 20,80 %
Alta tecnologia 14,03 %
Salute e farmacia 12,91 %
Industrie e servizi vari 11,48 %
Servizi alle collettività 8,08 %
Immobili 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,32 %
Merck & Co 3,22 %
Eli Lilly & Co 3,22 %
Microsoft 3,09 %
Time Warner 2,80 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,79 %
Symantec 2,60 %
Charter Communications Inc 2,45 %
Cisco Systems 2,34 %
JPMorgan Chase & Co 2,34 %
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