Franklin Mutual European A (acc) EUR

LU0140363002
26,18 EUR 17/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,64 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140363002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 343,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,10 %
Liquidità 5,78 %
Obbligazioni 3,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,71 %
Industrie e servizi vari 22,24 %
Beni di consumo 19,17 %
Servizi alle collettività 9,28 %
Salute e farmacia 8,20 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Alta tecnologia 2,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,16 %
Germania 16,28 %
Francia 9,50 %
Svizzera 9,29 %
Olanda 9,00 %
Italia 5,06 %
Grecia 3,40 %
Svezia 1,08 %
Irlanda 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,24 %
GBP - Sterlina inglese 29,16 %
CHF - Franco svizzero 8,86 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
SEK - Corona svedese 2,17 %
DKK - Corona danese 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 3,91 %
Lafargeholcim Ltd 3,86 %
REXEL SA 3,44 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,40 %
Standard Chartered 3,14 %
Accor 3,11 %
VOLKSWAGEN AG 3,01 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 2,95 %
Royal Dutch Shell 2,94 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,88 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 5,91 %
Rendimento a 6 mesi 16,25 % 15,88 %
Rendimento a 1 anno 10,64 % 21,73 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,84 % 8,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,30 % 5,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,72 % 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,12
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,21
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