Franklin Mutual European A (acc) EUR

LU0140363002
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23,65 EUR 15/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140363002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 377,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,03 %
Liquidità 4,24 %
Obbligazioni 2,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,15 %
Industrie e servizi vari 19,45 %
Beni di consumo 15,83 %
Servizi alle collettività 10,43 %
Telecomunicazioni 9,89 %
Salute e farmacia 7,17 %
Alta tecnologia 4,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,68 %
Germania 15,83 %
Olanda 12,35 %
Svizzera 10,11 %
Francia 9,26 %
Italia 5,82 %
Grecia 2,62 %
Svezia 2,24 %
Finlandia 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,03 %
GBP - Sterlina inglese 22,24 %
CHF - Franco svizzero 10,36 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
DKK - Corona danese 1,90 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel 3,46 %
Accor 3,43 %
NN Group NV 3,41 %
Novartis 3,38 %
Lafargeholcim Ltd 3,19 %
Glaxosmithkline 2,98 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,86 %
Standard Chartered 2,67 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 2,62 %
Royal Dutch Shell 2,59 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 6,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % -0,67 %
Rendimento a 3 anni 5,30 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 0,51 %
Rendimento a 10 anni 6,85 % 4,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,15
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