Franklin Mutual European A (acc) USD

LU0109981661
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28,58 USD 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0109981661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 182,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Obbligazioni 2,64 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,52 %
Beni di consumo 21,78 %
Industrie e servizi vari 20,02 %
Servizi alle collettività 11,30 %
Telecomunicazioni 7,25 %
Salute e farmacia 7,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,01 %
Francia 18,31 %
Germania 14,88 %
Olanda 11,59 %
Svizzera 9,15 %
Italia 4,67 %
Grecia 2,32 %
Danimarca 1,89 %
Finlandia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,87 %
GBP - Sterlina inglese 24,29 %
CHF - Franco svizzero 8,76 %
USD - Dollaro americano 4,44 %
DKK - Corona danese 1,80 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,63 %
Accor 3,37 %
PEUGEOT SA 3,15 %
NN Group NV 3,14 %
Enel 3,07 %
Koninklijke Philips NV 2,95 %
Lafargeholcim Ltd 2,94 %
Bp 2,82 %
REXEL SA 2,77 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,57 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % -3,27 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,60
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