Franklin Mutual European A (Ydis) EUR

LU0229938955
16,91 EUR 18/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229938955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 13,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,92 %
Liquidità 4,45 %
Obbligazioni 2,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,89 %
Beni di consumo 22,64 %
Settore finanziario 16,50 %
Salute e farmacia 9,09 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Alta tecnologia 2,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,85 %
Germania 21,30 %
Francia 11,20 %
Svizzera 9,91 %
Olanda 8,34 %
Grecia 3,72 %
Italia 2,97 %
Belgio 2,16 %
Svezia 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,70 %
GBP - Sterlina inglese 29,20 %
CHF - Franco svizzero 10,24 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lafargeholcim Ltd 4,19 %
REXEL SA 4,03 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,72 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,40 %
Novartis 3,28 %
Glaxosmithkline 3,26 %
NN Group NV 3,15 %
Avast Plc 2,96 %
BASF SE 2,84 %
Reckitt Benckiser Group 2,77 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 36,62 % 34,64 %
Rendimento a 1 anno -16,04 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,15 % 1,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,84 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,29
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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