Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
21,40 EUR 15/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140363267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 43,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,69 %
Settore finanziario 19,79 %
Industrie e servizi vari 13,19 %
Salute e farmacia 9,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,10 %
Telecomunicazioni 8,03 %
Alta tecnologia 7,51 %
Servizi alle collettività 7,19 %
Paesi Pesi
Germania 23,85 %
Gran Bretagna 22,39 %
Olanda 17,43 %
Francia 17,08 %
Svizzera 7,38 %
Grecia 3,80 %
Belgio 2,19 %
Spagna 1,78 %
Irlanda 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,13 %
GBP - Sterlina inglese 23,30 %
CHF - Franco svizzero 7,47 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,02 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,80 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,79 %
ING GROEP NV ORD 3,54 %
NN GROUP NV ORD 3,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,27 %
CAPGEMINI SE ORD 3,26 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,25 %
NOVARTIS AG ORD 3,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,14 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 33,92 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,84 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,46 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,29
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,47
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