Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
16,11 EUR 16/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140363267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 39,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,82 %
Liquidità 4,14 %
Obbligazioni 4,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,42 %
Settore finanziario 14,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,54 %
Industrie e servizi vari 13,48 %
Salute e farmacia 9,34 %
Telecomunicazioni 7,29 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Alta tecnologia 2,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,03 %
Germania 22,94 %
Francia 11,18 %
Olanda 10,07 %
Svizzera 9,63 %
Stati Uniti 4,04 %
Grecia 3,30 %
Belgio 2,51 %
Svezia 2,28 %
Italia 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,46 %
GBP - Sterlina inglese 25,04 %
CHF - Franco svizzero 9,63 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
SEK - Corona svedese 2,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 4,04 %
FRF CASH 3,86 %
REXEL ORD 3,81 %
NOVARTIS N ORD 3,70 %
MICHELIN ORD 3,56 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,54 %
Covestro AG 3,35 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,30 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,30 %
NN GROUP ORD 3,26 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi 13,21 % 14,66 %
Rendimento a 1 anno -19,24 % -3,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,07 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,10 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,65 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 1,29
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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