Franklin Mutual European N (acc) USD

LU0128530259
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21,17 USD 20/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,74 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,45 %
Liquidità 3,87 %
Obbligazioni 2,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,06 %
Industrie e servizi vari 20,67 %
Beni di consumo 16,16 %
Servizi alle collettività 11,95 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Salute e farmacia 7,15 %
Alta tecnologia 3,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,34 %
Germania 14,80 %
Olanda 11,03 %
Svizzera 10,84 %
Francia 8,88 %
Italia 6,45 %
Grecia 3,03 %
Svezia 2,31 %
Irlanda 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,46 %
GBP - Sterlina inglese 24,21 %
CHF - Franco svizzero 10,08 %
USD - Dollaro americano 5,62 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
DKK - Corona danese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lafargeholcim Ltd 3,78 %
Novartis 3,74 %
Glaxosmithkline 3,41 %
Accor 3,22 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,03 %
Enel 3,00 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,95 %
Royal Dutch Shell 2,89 %
Standard Chartered 2,77 %
REXEL SA 2,69 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 7,95 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -1,62 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,76
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