Franklin Mutual European N (acc) USD

LU0128530259
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21,31 USD 13/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,95 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Obbligazioni 2,64 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,47 %
Industrie e servizi vari 19,70 %
Beni di consumo 18,15 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Servizi alle collettività 7,62 %
Salute e farmacia 6,59 %
Alta tecnologia 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,10 %
Germania 13,76 %
Francia 13,13 %
Olanda 11,09 %
Svizzera 10,37 %
Italia 4,91 %
Grecia 2,36 %
Finlandia 1,92 %
Danimarca 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,87 %
GBP - Sterlina inglese 24,29 %
CHF - Franco svizzero 8,76 %
USD - Dollaro americano 4,44 %
DKK - Corona danese 1,80 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,98 %
Accor 3,61 %
NN Group NV 3,40 %
Bp 3,09 %
Lafargeholcim Ltd 3,05 %
Enel 3,03 %
REXEL SA 2,86 %
Royal Dutch Shell 2,73 %
Glaxosmithkline 2,60 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,52 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -6,44 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -10,25 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -6,30 %
Rendimento a 3 anni -2,08 % -2,19 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % 0,72 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,37
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