Franklin Mutual European N (acc) USD

LU0128530259
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21,11 USD 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,51 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,03 %
Liquidità 4,24 %
Obbligazioni 2,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,32 %
Industrie e servizi vari 19,64 %
Beni di consumo 16,84 %
Telecomunicazioni 10,75 %
Servizi alle collettività 10,66 %
Salute e farmacia 8,32 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,85 %
Germania 16,02 %
Olanda 13,29 %
Svizzera 11,06 %
Francia 10,16 %
Italia 5,78 %
Grecia 2,66 %
Danimarca 2,15 %
Svezia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,03 %
GBP - Sterlina inglese 22,24 %
CHF - Franco svizzero 10,36 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
DKK - Corona danese 1,90 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 4,18 %
Enel 3,76 %
Accor 3,66 %
NN Group NV 3,57 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,31 %
Lafargeholcim Ltd 3,25 %
Glaxosmithkline 3,14 %
VOLKSWAGEN AG 2,75 %
REXEL SA 2,67 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 2,66 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni -1,30 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni 5,65 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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