Franklin Mutual European N (acc) USD

LU0128530259
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23,17 USD 17/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Obbligazioni 2,64 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,52 %
Beni di consumo 21,78 %
Industrie e servizi vari 20,02 %
Servizi alle collettività 11,30 %
Telecomunicazioni 7,25 %
Salute e farmacia 7,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,01 %
Francia 18,31 %
Germania 14,88 %
Olanda 11,59 %
Svizzera 9,15 %
Italia 4,67 %
Grecia 2,32 %
Danimarca 1,89 %
Finlandia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,87 %
GBP - Sterlina inglese 24,29 %
CHF - Franco svizzero 8,76 %
USD - Dollaro americano 4,44 %
DKK - Corona danese 1,80 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,63 %
Accor 3,37 %
PEUGEOT SA 3,15 %
NN Group NV 3,14 %
Enel 3,07 %
Koninklijke Philips NV 2,95 %
Lafargeholcim Ltd 2,94 %
Bp 2,82 %
REXEL SA 2,77 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,57 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -2,99 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % -0,84 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 1,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,85
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