Franklin Mutual European N (acc) USD

LU0128530259
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21,80 USD 19/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,020 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 3,31 %
Obbligazioni 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,38 %
Settore finanziario 23,26 %
Beni di consumo 17,78 %
Telecomunicazioni 10,69 %
Servizi alle collettività 9,26 %
Salute e farmacia 6,95 %
Alta tecnologia 2,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,02 %
Germania 15,47 %
Svizzera 10,74 %
Olanda 10,19 %
Francia 8,58 %
Italia 4,98 %
Grecia 3,48 %
Svezia 2,94 %
Irlanda 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,65 %
GBP - Sterlina inglese 28,45 %
CHF - Franco svizzero 10,81 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
SEK - Corona svedese 2,40 %
DKK - Corona danese 1,28 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lafargeholcim Ltd 3,89 %
Glaxosmithkline 3,63 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,48 %
Novartis 3,31 %
REXEL SA 3,16 %
Royal Dutch Shell 3,13 %
Standard Chartered 2,89 %
VOLKSWAGEN AG 2,88 %
RSA Insurance Group PLC 2,84 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,82 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % 10,47 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % 2,82 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 3,78 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 5,49 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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