Franklin Mutual European N (acc) USD

LU0128530259
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22,01 USD 15/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,42 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 7,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,45 %
Liquidità 3,87 %
Obbligazioni 2,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,42 %
Industrie e servizi vari 18,54 %
Beni di consumo 16,05 %
Servizi alle collettività 10,87 %
Telecomunicazioni 9,75 %
Salute e farmacia 6,98 %
Alta tecnologia 3,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,76 %
Germania 14,26 %
Olanda 12,48 %
Svizzera 9,75 %
Francia 8,99 %
Italia 5,66 %
Grecia 2,89 %
Svezia 2,21 %
Irlanda 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,46 %
GBP - Sterlina inglese 24,21 %
CHF - Franco svizzero 10,08 %
USD - Dollaro americano 5,62 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
DKK - Corona danese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lafargeholcim Ltd 3,48 %
NN Group NV 3,47 %
Enel 3,45 %
Accor 3,37 %
Novartis 3,29 %
Glaxosmithkline 2,91 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 2,89 %
Standard Chartered 2,65 %
Royal Dutch Shell 2,62 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,60 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 3,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,15 % 9,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % 3,91 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 2,11 %
Rendimento a 10 anni 7,10 % 6,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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