Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR-H2

LU0294219513
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13,81 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0294219513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,35 %
Obbligazioni 4,53 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,82 %
Salute e farmacia 14,48 %
Servizi alle collettività 13,09 %
Alta tecnologia 10,77 %
Telecomunicazioni 10,69 %
Beni di consumo 9,85 %
Industrie e servizi vari 7,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,49 %
Gran Bretagna 13,33 %
Svizzera 5,73 %
Germania 3,64 %
Olanda 3,14 %
Giappone 2,38 %
Corea del Sud 2,01 %
Canada 2,00 %
Italia 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,11 %
EUR - Euro 15,52 %
GBP - Sterlina inglese 8,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 3,51 %
NOVARTIS AG 3,28 %
Walt Disney Co/The 3,27 %
Royal Dutch Shell Plc 2,54 %
Glaxosmithkline Plc 2,53 %
Charter Communications Inc 2,35 %
Kinder Morgan Inc 2,12 %
Citizens Financial Group Inc 2,11 %
Citigroup Inc 2,06 %
VOLKSWAGEN AG 2,01 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,81 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,16
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,42
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