Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR-H2

LU0294219513
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14,08 EUR 24/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294219513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 22,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,07 %
Obbligazioni 7,24 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,45 %
Beni di consumo 15,89 %
Salute e farmacia 14,53 %
Alta tecnologia 11,82 %
Servizi alle collettività 10,32 %
Industrie e servizi vari 8,67 %
Telecomunicazioni 5,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,58 %
Gran Bretagna 13,14 %
Svizzera 4,97 %
Olanda 4,61 %
Francia 3,71 %
Germania 2,77 %
Giappone 2,39 %
Israele 1,97 %
Corea del Sud 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,76 %
EUR - Euro 17,87 %
GBP - Sterlina inglese 10,10 %
JPY - Yen giapponese 2,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 2,90 %
Eli Lilly & Co 2,87 %
Medtronic Plc 2,79 %
Merck & Co 2,60 %
WALT DISNEY 2,38 %
British American Tobacco 2,35 %
Glaxosmithkline 2,28 %
Royal Dutch Shell 2,15 %
NN Group NV 2,06 %
Check Point Software Technologies 1,97 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 7,16 % 12,56 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 11,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,62 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,20
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,83
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