Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR-H2

LU0294219513
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13,16 EUR 22/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0294219513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 19,490 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,24 %
Obbligazioni 6,97 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,86 %
Salute e farmacia 15,42 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Alta tecnologia 11,56 %
Beni di consumo 10,74 %
Telecomunicazioni 9,17 %
Industrie e servizi vari 8,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,75 %
Gran Bretagna 12,24 %
Svizzera 5,45 %
Olanda 4,47 %
Germania 3,70 %
Francia 3,35 %
Giappone 2,30 %
Corea del Sud 2,12 %
Italia 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
EUR - Euro 18,40 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,23 %
Medtronic Plc 2,99 %
WALT DISNEY 2,66 %
Royal Dutch Shell 2,30 %
Eli Lilly & Co 2,17 %
NN Group NV 2,17 %
Samsung Electronics 2,12 %
Enel 2,02 %
Citizens Financial Group Inc 2,00 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 11,15 % 16,17 %
Rendimento a 6 mesi -7,13 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % 13,06 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 10,99 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 6,43 % 15,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,16
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,41
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