Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
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19,62 USD 16/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,09 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 141,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,24 %
Obbligazioni 6,97 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,25 %
Salute e farmacia 15,37 %
Alta tecnologia 11,79 %
Servizi alle collettività 11,37 %
Beni di consumo 10,76 %
Telecomunicazioni 9,34 %
Industrie e servizi vari 8,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,01 %
Gran Bretagna 12,44 %
Svizzera 5,62 %
Olanda 4,40 %
Germania 3,75 %
Francia 3,19 %
Giappone 2,17 %
Corea del Sud 2,03 %
Italia 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
EUR - Euro 18,40 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,34 %
Medtronic Plc 3,04 %
WALT DISNEY 2,67 %
Glaxosmithkline 2,35 %
Royal Dutch Shell 2,29 %
Citizens Financial Group Inc 2,16 %
NN Group NV 2,11 %
British American Tobacco 2,03 %
Samsung Electronics 2,03 %
Merck & Co 2,02 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 9,73 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 7,33 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 15,64 %
Rendimento a 3 anni 6,14 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 6,04 % 12,46 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 14,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,13
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