Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
23,65 USD 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 131,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 2,82 %
Obbligazioni 1,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,33 %
Salute e farmacia 16,72 %
Alta tecnologia 14,71 %
Beni di consumo 12,65 %
Industrie e servizi vari 12,45 %
Telecomunicazioni 9,07 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,98 %
Gran Bretagna 10,56 %
Francia 8,47 %
Germania 7,32 %
Olanda 6,48 %
Svizzera 4,66 %
Canada 2,95 %
Israele 2,28 %
Giappone 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,10 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Sterlina inglese 10,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
JPY - Yen giapponese 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 39,18 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,22 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,85 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,46 % 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,12
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,00
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