Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
22,84 USD 13/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 114,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,41 %
Liquidità 6,88 %
Obbligazioni 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,81 %
Salute e farmacia 17,86 %
Alta tecnologia 13,89 %
Beni di consumo 12,50 %
Industrie e servizi vari 11,93 %
Servizi alle collettività 8,87 %
Telecomunicazioni 8,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,65 %
Gran Bretagna 10,15 %
Svizzera 6,94 %
Germania 6,47 %
Olanda 6,09 %
Canada 2,06 %
Israele 1,98 %
Corea del Sud 1,84 %
Francia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,80 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Sterlina inglese 9,15 %
CHF - Franco svizzero 4,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,03 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hartford Financial Services Group 3,25 %
Glaxosmithkline 3,09 %
CVS Health Corp 2,96 %
The Williams Cos 2,77 %
Charter Communications Inc 2,77 %
Merck & Co 2,64 %
Bp 2,50 %
Medtronic Plc 2,48 %
Novartis 2,48 %
WELLS FARGO & CO 2,42 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 10,43 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 21,39 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 37,61 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,87 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,42 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,12
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,05
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