Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
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19,59 USD 21/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,21 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 132,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,35 %
Obbligazioni 4,53 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,47 %
Salute e farmacia 13,49 %
Servizi alle collettività 12,19 %
Alta tecnologia 11,57 %
Beni di consumo 10,39 %
Telecomunicazioni 10,08 %
Industrie e servizi vari 8,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,38 %
Gran Bretagna 13,62 %
Svizzera 5,27 %
Germania 3,97 %
Olanda 3,23 %
Francia 2,40 %
Giappone 2,10 %
Canada 2,09 %
Corea del Sud 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,11 %
EUR - Euro 15,52 %
GBP - Sterlina inglese 8,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Walt Disney Co/The 3,17 %
Medtronic Plc 3,15 %
Novartis 2,94 %
Glaxosmithkline 2,52 %
Royal Dutch Shell 2,44 %
Citigroup 2,20 %
Citizens Financial Group Inc 2,19 %
VOLKSWAGEN AG 2,10 %
Samsung Electronics 2,07 %
NN Group NV 2,03 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 17,21 % 21,50 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 5,73 % 11,88 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 11,10 %
Rendimento a 10 anni 8,17 % 13,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,02
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