Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
20,82 USD 19/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 97,660 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,39 %
Obbligazioni 6,29 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,28 %
Salute e farmacia 18,77 %
Alta tecnologia 13,78 %
Beni di consumo 12,98 %
Industrie e servizi vari 12,07 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Servizi alle collettività 7,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,58 %
Gran Bretagna 9,83 %
Germania 7,60 %
Svizzera 7,53 %
Olanda 5,79 %
Corea del Sud 3,21 %
Giappone 2,19 %
Cina 2,10 %
Israele 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,47 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Sterlina inglese 10,55 %
CHF - Franco svizzero 3,90 %
KRW - Won sudcoreano 3,32 %
JPY - Yen giapponese 2,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 3,21 %
Medtronic Plc 3,14 %
Novartis 3,05 %
Glaxosmithkline 2,98 %
Charter Communications Inc 2,93 %
Merck & Co 2,85 %
NN Group NV 2,70 %
CVS Health Corp 2,60 %
Walt Disney Co/The 2,52 %
British American Tobacco 2,52 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,19 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 18,15 % 12,16 %
Rendimento a 6 mesi 15,68 % 15,60 %
Rendimento a 1 anno -10,87 % 5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 8,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,67 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,12
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,74
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