Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
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17,48 USD 17/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,34 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 146,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,45 %
Obbligazioni 5,99 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,84 %
Salute e farmacia 16,33 %
Alta tecnologia 12,99 %
Beni di consumo 11,00 %
Servizi alle collettività 10,56 %
Telecomunicazioni 10,18 %
Industrie e servizi vari 6,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,34 %
Gran Bretagna 11,88 %
Svizzera 5,38 %
Olanda 4,37 %
Francia 3,52 %
Germania 3,23 %
Giappone 2,20 %
Corea del Sud 1,81 %
Finlandia 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,44 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Sterlina inglese 7,97 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,16 %
Medtronic Plc 3,12 %
Merck & Co 2,94 %
Eli Lilly & Co 2,72 %
WALT DISNEY 2,70 %
British American Tobacco 2,31 %
Royal Dutch Shell 2,25 %
Glaxosmithkline 2,19 %
NN Group NV 2,10 %
Citizens Financial Group Inc 1,98 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -3,76 %
Rendimento a 3 mesi -8,97 % -6,81 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 13,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,89
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