Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) EUR

LU0260862726
30,95 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 27,320 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,96 %
Liquidità 3,66 %
Obbligazioni 3,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,83 %
Salute e farmacia 17,92 %
Alta tecnologia 13,56 %
Beni di consumo 12,62 %
Industrie e servizi vari 12,02 %
Servizi alle collettività 9,49 %
Telecomunicazioni 8,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,98 %
Gran Bretagna 10,35 %
Svizzera 6,54 %
Olanda 6,44 %
Germania 6,25 %
Francia 2,70 %
Canada 2,59 %
Israele 2,06 %
Giappone 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,49 %
EUR - Euro 14,26 %
GBP - Sterlina inglese 10,23 %
CHF - Franco svizzero 4,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
KRW - Won sudcoreano 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 3,23 %
CVS Health Corp 3,00 %
Charter Communications Inc 2,81 %
WELLS FARGO & CO 2,80 %
The Williams Cos 2,75 %
Bp 2,58 %
Merck & Co 2,56 %
ING GROEP NV 2,45 %
NN Group NV 2,42 %
Hartford Financial Services Group 2,30 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 19,87 % 13,77 %
Rendimento a 1 anno 30,54 % 28,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 11,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,46 % 12,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,09 % 11,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,15
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,68
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