Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) EUR

LU0260862726
23,02 EUR 13/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 24,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Obbligazioni 3,92 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,08 %
Salute e farmacia 18,83 %
Alta tecnologia 13,89 %
Beni di consumo 13,86 %
Servizi alle collettività 10,75 %
Industrie e servizi vari 10,03 %
Telecomunicazioni 6,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,87 %
Gran Bretagna 13,64 %
Svizzera 7,56 %
Germania 5,84 %
Olanda 4,31 %
Corea del Sud 2,89 %
Israele 2,58 %
Giappone 2,15 %
Cina 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,42 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Sterlina inglese 12,41 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
KRW - Won sudcoreano 2,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,93 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 3,58 %
Novartis 3,18 %
Medtronic Plc 3,14 %
British American Tobacco 3,01 %
Samsung Electronics 2,89 %
Merck & Co 2,72 %
Charter Communications Inc 2,63 %
Check Point Software Technologies 2,58 %
CVS Health Corp 2,56 %
VOLKSWAGEN AG 2,49 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -24,38 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -18,35 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,78 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,54 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,14
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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