Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) EUR

LU0260862726
23,15 EUR 19/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 22,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,61 %
Obbligazioni 6,80 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,96 %
Salute e farmacia 19,54 %
Alta tecnologia 13,21 %
Beni di consumo 13,02 %
Industrie e servizi vari 11,38 %
Servizi alle collettività 8,77 %
Telecomunicazioni 7,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,71 %
Gran Bretagna 11,96 %
Germania 7,61 %
Svizzera 7,01 %
Olanda 5,37 %
Corea del Sud 2,87 %
Giappone 2,60 %
Israele 2,41 %
Cina 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Sterlina inglese 11,20 %
CHF - Franco svizzero 4,40 %
KRW - Won sudcoreano 3,21 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merck & Co 3,64 %
Medtronic Plc 3,43 %
Glaxosmithkline 3,42 %
Novartis 3,09 %
Charter Communications Inc 2,97 %
Samsung Electronics 2,87 %
NN Group NV 2,79 %
British American Tobacco 2,65 %
VOLKSWAGEN AG 2,61 %
The Williams Cos 2,49 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 12,79 %
Rendimento a 1 anno -17,06 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,55 % 6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,11
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,49
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