Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) EUR

LU0260862726
31,02 EUR 23/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 27,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 2,82 %
Obbligazioni 1,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,24 %
Salute e farmacia 17,68 %
Alta tecnologia 13,59 %
Beni di consumo 13,55 %
Industrie e servizi vari 12,85 %
Servizi alle collettività 9,25 %
Telecomunicazioni 8,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,00 %
Gran Bretagna 10,00 %
Francia 8,27 %
Germania 8,21 %
Olanda 6,50 %
Svizzera 5,16 %
Canada 3,07 %
Israele 2,37 %
Giappone 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,10 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Sterlina inglese 10,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
JPY - Yen giapponese 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 3,50 %
Deutsche Telekom 2,86 %
Charter Communications Inc 2,83 %
Merck & Co 2,73 %
WELLS FARGO & CO 2,69 %
ING GROEP NV 2,65 %
CVS Health Corp 2,51 %
Bp 2,49 %
NN Group NV 2,38 %
Check Point Software Technologies 2,37 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 7,74 % 10,30 %
Rendimento a 1 anno 38,54 % 32,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,45 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,76 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,15
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,93
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