Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) EUR

LU0260862726
27,67 EUR 25/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 24,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,39 %
Obbligazioni 6,29 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,83 %
Salute e farmacia 18,37 %
Alta tecnologia 13,73 %
Beni di consumo 13,19 %
Industrie e servizi vari 11,28 %
Telecomunicazioni 7,95 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,16 %
Gran Bretagna 9,43 %
Germania 8,26 %
Svizzera 7,27 %
Olanda 5,62 %
Corea del Sud 2,89 %
Israele 2,13 %
Cina 2,03 %
Giappone 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,47 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Sterlina inglese 10,55 %
CHF - Franco svizzero 3,90 %
KRW - Won sudcoreano 3,32 %
JPY - Yen giapponese 2,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 2,89 %
Medtronic Plc 2,87 %
Glaxosmithkline 2,86 %
Charter Communications Inc 2,83 %
Novartis 2,81 %
CVS Health Corp 2,72 %
Merck & Co 2,66 %
NN Group NV 2,53 %
ELI LILLY AND CO 2,47 %
British American Tobacco 2,45 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 8,09 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 18,45 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,05 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,50 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 1,15
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,98
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