Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR

LU0211333298
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18,40 EUR 21/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 49,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,42

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Obbligazioni 4,09 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,28 %
Beni di consumo 19,87 %
Alta tecnologia 12,40 %
Salute e farmacia 11,69 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,68 %
Gran Bretagna 14,01 %
Olanda 5,79 %
Svizzera 4,32 %
Francia 4,30 %
Germania 3,09 %
Corea del Sud 2,08 %
Giappone 1,95 %
Italia 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,56 %
EUR - Euro 18,81 %
GBP - Sterlina inglese 10,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
CHF - Franco svizzero 1,96 %
KRW - Won sudcoreano 1,96 %
JPY - Yen giapponese 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 2,58 %
TIME WARNER INC 2,57 %
Royal Dutch Shell Plc 2,41 %
MERCK & CO INC 2,39 %
NOVARTIS AG 2,31 %
Eli Lilly & Co 2,28 %
British American Tobacco plc 2,27 %
Koninklijke Philips NV 2,22 %
Glaxosmithkline Plc 2,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,07 %
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