Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR

LU0211333298
20,76 EUR 18/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,20 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 41,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Obbligazioni 4,16 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,37 %
Salute e farmacia 14,10 %
Beni di consumo 13,10 %
Alta tecnologia 12,70 %
Servizi alle collettività 12,21 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Telecomunicazioni 7,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,25 %
Gran Bretagna 14,04 %
Svizzera 7,06 %
Germania 4,14 %
Olanda 3,43 %
Corea del Sud 2,54 %
Canada 2,29 %
Giappone 1,77 %
Israele 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,97 %
EUR - Euro 13,23 %
GBP - Sterlina inglese 10,99 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
KRW - Won sudcoreano 2,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
JPY - Yen giapponese 1,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,14 %
Medtronic Plc 3,02 %
Glaxosmithkline 3,00 %
Samsung Electronics 2,54 %
Walt Disney Co/The 2,49 %
VOLKSWAGEN AG 2,31 %
Kinder Morgan Inc 2,20 %
British American Tobacco 2,18 %
Hartford Financial Services Group 2,16 %
WELLS FARGO & CO 2,15 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 13,20 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno 13,20 % 25,14 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni 7,28 % 13,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,12 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,08
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,24
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