Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR

LU0211333298
15,50 EUR 04/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 28,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,61 %
Obbligazioni 6,80 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,01 %
Salute e farmacia 18,54 %
Beni di consumo 14,01 %
Alta tecnologia 13,83 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Servizi alle collettività 9,05 %
Telecomunicazioni 6,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,85 %
Gran Bretagna 13,87 %
Svizzera 7,44 %
Germania 6,18 %
Olanda 4,68 %
Corea del Sud 3,17 %
Israele 2,57 %
Giappone 2,11 %
Cina 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Sterlina inglese 11,20 %
CHF - Franco svizzero 4,40 %
KRW - Won sudcoreano 3,21 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 3,44 %
Samsung Electronics 3,17 %
Novartis 3,03 %
Medtronic Plc 2,97 %
Merck & Co 2,96 %
British American Tobacco 2,95 %
VOLKSWAGEN AG 2,60 %
CVS Health Corp 2,57 %
Check Point Software Technologies 2,57 %
Charter Communications Inc 2,50 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -23,27 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -18,03 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,92 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,49 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,13
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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