Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR

LU0211333298
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18,14 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,14 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 43,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,24 %
Obbligazioni 6,97 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,44 %
Salute e farmacia 15,85 %
Alta tecnologia 11,66 %
Servizi alle collettività 10,81 %
Beni di consumo 10,50 %
Telecomunicazioni 10,37 %
Industrie e servizi vari 7,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,77 %
Gran Bretagna 11,61 %
Svizzera 5,50 %
Olanda 4,74 %
Germania 3,82 %
Francia 3,47 %
Giappone 2,15 %
Italia 2,14 %
Corea del Sud 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
EUR - Euro 18,40 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,39 %
Medtronic Plc 3,34 %
WALT DISNEY 2,86 %
Glaxosmithkline 2,39 %
Eli Lilly & Co 2,36 %
Royal Dutch Shell 2,29 %
Enel 2,15 %
NN Group NV 2,15 %
Merck & Co 2,13 %
VOLKSWAGEN AG 1,97 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,58 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 8,05 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 4,01 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 7,19 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,52
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