Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR

LU0211333298
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18,53 EUR 20/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 44,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,35 %
Obbligazioni 4,53 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,28 %
Salute e farmacia 14,87 %
Servizi alle collettività 11,93 %
Alta tecnologia 11,89 %
Beni di consumo 10,99 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Industrie e servizi vari 8,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,49 %
Gran Bretagna 13,54 %
Svizzera 5,76 %
Olanda 3,65 %
Germania 3,60 %
Francia 3,00 %
Italia 2,19 %
Corea del Sud 2,05 %
Giappone 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,11 %
EUR - Euro 15,52 %
GBP - Sterlina inglese 8,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,42 %
Medtronic Plc 3,15 %
Walt Disney Co/The 2,70 %
Glaxosmithkline 2,54 %
Royal Dutch Shell 2,38 %
British American Tobacco 2,38 %
Enel 2,19 %
Samsung Electronics 2,05 %
Charter Communications Inc 1,98 %
Merck & Co 1,97 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,40 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 4,75 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 4,30 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni 7,19 % 13,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,83
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