Franklin Mutual Global Discovery N (acc) USD

LU0211332217
15,45 USD 18/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211332217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 12,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,61 %
Obbligazioni 6,80 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,87 %
Salute e farmacia 18,87 %
Alta tecnologia 14,60 %
Beni di consumo 13,20 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,35 %
Gran Bretagna 13,32 %
Svizzera 6,88 %
Germania 6,77 %
Olanda 4,99 %
Corea del Sud 3,51 %
Israele 2,72 %
Giappone 2,21 %
Cina 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Sterlina inglese 11,20 %
CHF - Franco svizzero 4,40 %
KRW - Won sudcoreano 3,21 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 3,51 %
Glaxosmithkline 3,42 %
Merck & Co 3,36 %
Medtronic Plc 3,15 %
Novartis 2,88 %
Charter Communications Inc 2,87 %
Check Point Software Technologies 2,72 %
NN Group NV 2,69 %
British American Tobacco 2,67 %
CVS Health Corp 2,52 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 21,66 % 30,28 %
Rendimento a 1 anno -19,33 % 1,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,83 % 6,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 9,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,09
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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