Franklin Mutual Global Discovery N (acc) USD

LU0211332217
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17,00 USD 13/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0211332217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 23,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,45 %
Obbligazioni 5,99 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Salute e farmacia 15,38 %
Servizi alle collettività 13,29 %
Alta tecnologia 12,39 %
Telecomunicazioni 10,59 %
Beni di consumo 10,07 %
Industrie e servizi vari 5,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,85 %
Gran Bretagna 12,59 %
Svizzera 4,97 %
Olanda 4,34 %
Francia 3,67 %
Germania 2,72 %
Giappone 2,22 %
Corea del Sud 1,84 %
Israele 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,44 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Sterlina inglese 7,97 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Eli Lilly & Co 3,17 %
Medtronic Plc 3,09 %
Novartis 2,82 %
Merck & Co 2,70 %
WALT DISNEY 2,49 %
Glaxosmithkline 2,24 %
Royal Dutch Shell 2,19 %
NN Group NV 2,12 %
British American Tobacco 2,03 %
Citizens Financial Group Inc 1,86 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % 5,56 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni 6,71 % 12,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,41
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