Franklin Mutual Global Discovery N (acc) USD

LU0211332217
17,21 USD 26/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,66 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211332217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 17,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Obbligazioni 4,16 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,39 %
Salute e farmacia 14,73 %
Alta tecnologia 12,70 %
Beni di consumo 12,44 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Industrie e servizi vari 9,12 %
Telecomunicazioni 7,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,77 %
Gran Bretagna 14,37 %
Svizzera 7,15 %
Germania 4,09 %
Olanda 3,32 %
Corea del Sud 2,36 %
Canada 2,01 %
Israele 1,84 %
Giappone 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,97 %
EUR - Euro 13,23 %
GBP - Sterlina inglese 10,99 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
KRW - Won sudcoreano 2,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
JPY - Yen giapponese 1,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,29 %
Medtronic Plc 3,23 %
Glaxosmithkline 3,14 %
Walt Disney Co/The 2,50 %
British American Tobacco 2,37 %
Samsung Electronics 2,35 %
Kinder Morgan Inc 2,28 %
Hartford Financial Services Group 2,21 %
VOLKSWAGEN AG 2,20 %
Citigroup 2,03 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,51 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 5,32 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno 4,66 % 16,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,34 % 8,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,22 % 8,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,53 % 12,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,37
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