Franklin Mutual Global Discovery N (acc) USD

LU0211332217
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16,55 USD 18/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,25 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211332217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 19,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,24 %
Obbligazioni 6,97 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,99 %
Salute e farmacia 16,02 %
Alta tecnologia 12,29 %
Beni di consumo 10,57 %
Telecomunicazioni 10,49 %
Servizi alle collettività 10,13 %
Industrie e servizi vari 6,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,18 %
Gran Bretagna 11,36 %
Svizzera 5,45 %
Olanda 4,56 %
Francia 3,46 %
Germania 3,15 %
Giappone 1,98 %
Italia 1,83 %
Corea del Sud 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
EUR - Euro 18,40 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 3,41 %
Novartis 3,34 %
WALT DISNEY 2,74 %
Eli Lilly & Co 2,51 %
Glaxosmithkline 2,36 %
Royal Dutch Shell 2,15 %
NN Group NV 2,09 %
Merck & Co 2,01 %
Citizens Financial Group Inc 1,95 %
VOLKSWAGEN AG 1,90 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,19 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -3,32 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 4,92 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 10,28 %
Rendimento a 10 anni 7,04 % 13,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,01
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