Franklin Mutual U.S. Value Fd A (acc) USD

LU0070302665
86,10 USD 26/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070302665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 121,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,59 %
Obbligazioni 8,37 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,45 %
Beni di consumo 16,31 %
Salute e farmacia 15,87 %
Telecomunicazioni 12,78 %
Alta tecnologia 11,75 %
Industrie e servizi vari 10,95 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Irlanda 7,00 %
Gran Bretagna 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,01 %
Charter Communications Inc 3,93 %
Merck & Co 3,07 %
CVS Health Corp 2,93 %
Oracle 2,92 %
Walt Disney Co/The 2,83 %
Comcast 2,80 %
Kraft Heinz 2,78 %
JPMorgan Chase & Co 2,73 %
ELI LILLY AND CO 2,72 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 14,50 % 12,06 %
Rendimento a 6 mesi 15,56 % 18,12 %
Rendimento a 1 anno -12,27 % 11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 14,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 14,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,18 % 14,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 1,07
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,28
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