Franklin Mutual U.S. Value Fd A (acc) USD

LU0070302665
97,98 USD 22/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
5,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070302665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 164,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,31 %
Liquidità 6,93 %
Obbligazioni 4,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,46 %
Salute e farmacia 14,15 %
Alta tecnologia 12,31 %
Beni di consumo 12,07 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Telecomunicazioni 10,96 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,60 %
Irlanda 5,33 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 3,46 %
CVS Health Corp 3,33 %
Oracle 3,02 %
The Williams Cos 2,87 %
Merck & Co 2,86 %
Anthem Inc 2,64 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,61 %
Johnson Controls International plc 2,60 %
Medtronic Plc 2,48 %
Alleghany Corp 2,37 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 17,41 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 34,61 % 33,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 18,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,13 % 15,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,23 % 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 1,07
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,16
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