Franklin Mutual U.S. Value Fd A (Ydis) USD

LU0208291251
93,78 USD 10/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
6,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208291251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,28 %
Obbligazioni 4,24 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,53 %
Salute e farmacia 14,01 %
Beni di consumo 13,75 %
Telecomunicazioni 11,53 %
Alta tecnologia 10,90 %
Industrie e servizi vari 10,77 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,93 %
Irlanda 7,02 %
Gran Bretagna 2,62 %
Singapore 0,00 %
Corea del Sud 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 3,21 %
Medtronic Plc 3,05 %
CVS Health Corp 3,04 %
Merck & Co 3,03 %
Oracle 2,81 %
Capital One Financial 2,76 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,71 %
The Williams Cos 2,70 %
Hartford Financial Services Group 2,69 %
Comcast 2,65 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi 14,85 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 25,81 % 15,65 %
Rendimento a 1 anno 36,10 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,69 % 16,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,77 % 15,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,94 % 15,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,72 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,08
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,26
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