Franklin Mutual U.S. Value Fd A (Ydis) USD

LU0208291251
93,34 USD 15/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208291251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Obbligazioni 2,85 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,81 %
Industrie e servizi vari 16,15 %
Salute e farmacia 15,01 %
Beni di consumo 13,30 %
Alta tecnologia 12,57 %
Telecomunicazioni 11,72 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,89 %
Irlanda 5,27 %
Gran Bretagna 1,58 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 4,12 %
CVS Health Corp 3,38 %
Merck & Co 3,27 %
Johnson Controls International plc 2,97 %
Williams Cos Inc/The 2,74 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,68 %
Anthem Inc 2,57 %
Nortonlifelock Inc 2,52 %
Comcast 2,32 %
Cognizant Technology Solutions 2,29 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 7,24 % 10,72 %
Rendimento a 1 anno 37,44 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,48 % 20,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,56 % 17,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,07
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,25
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