Franklin Mutual U.S. Value Fd A (Ydis) USD

LU0208291251
63,33 USD 03/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208291251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 3,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,82 %
Obbligazioni 7,79 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,11 %
Beni di consumo 17,19 %
Salute e farmacia 15,05 %
Alta tecnologia 13,43 %
Telecomunicazioni 13,01 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Servizi alle collettività 6,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,42 %
Irlanda 7,34 %
Gran Bretagna 1,77 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 4,22 %
Medtronic Plc 3,61 %
Merck & Co 3,25 %
The Williams Cos 2,83 %
Kroger 2,69 %
Kraft Heinz 2,61 %
Oracle 2,59 %
Walt Disney Co/The 2,50 %
Comcast 2,49 %
ELI LILLY AND CO 2,49 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 13,24 % 23,41 %
Rendimento a 6 mesi -24,47 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno -18,92 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,95 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % 9,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,69 % 15,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,68 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 1,08
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper