Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
28,61 EUR 24/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 14,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,57 %
Obbligazioni 8,51 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,53 %
Beni di consumo 18,39 %
Salute e farmacia 14,23 %
Alta tecnologia 12,92 %
Telecomunicazioni 12,77 %
Industrie e servizi vari 10,13 %
Servizi alle collettività 5,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,32 %
Irlanda 6,34 %
Gran Bretagna 2,06 %
Corea del Sud 0,14 %
Hong Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 4,03 %
Medtronic Plc 3,48 %
Merck & Co 3,19 %
Kraft Heinz 2,93 %
Cognizant Technology Solutions 2,76 %
Comcast 2,67 %
Oracle 2,65 %
The Williams Cos 2,62 %
Kroger 2,59 %
Walt Disney Co/The 2,45 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 10,89 % 26,44 %
Rendimento a 1 anno -21,74 % 5,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,56 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,53 % 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,09
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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