Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
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35,58 EUR 15/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,27 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 26,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,67

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 3,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,85 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi 9,14 % 14,91 %
Rendimento a 1 anno 7,27 % 20,76 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 12,07 %
Rendimento a 5 anni 9,19 % 17,10 %
Rendimento a 10 anni 7,40 % 13,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,02 %
Obbligazioni 11,61 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,72 %
Beni di consumo 18,38 %
Salute e farmacia 13,33 %
Alta tecnologia 12,16 %
Servizi alle collettività 9,87 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Telecomunicazioni 4,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,19 %
Merck & Co 3,77 %
Eli Lilly & Co 3,72 %
Cisco Systems 2,71 %
Microsoft 2,67 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,58 %
Anadarko Petroleum 2,49 %
WELLS FARGO & CO 2,47 %
JPMorgan Chase & Co 2,46 %
WALT DISNEY 2,42 %
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