Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
26,55 EUR 31/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-23,23 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 17,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,56 %
Obbligazioni 7,53 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Beni di consumo 15,48 %
Telecomunicazioni 13,32 %
Salute e farmacia 12,74 %
Alta tecnologia 11,70 %
Industrie e servizi vari 8,23 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,73 %
Irlanda 6,06 %
Gran Bretagna 2,19 %
Svizzera 0,32 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 3,96 %
Charter Communications Inc 3,37 %
Alleghany Corp 2,77 %
Walt Disney Co/The 2,65 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,57 %
Eli Lilly & Co 2,47 %
Citigroup 2,44 %
Kinder Morgan Inc 2,40 %
JPMorgan Chase & Co 2,38 %
WELLS FARGO & CO 2,27 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,79 % -12,26 %
Rendimento a 3 mesi -30,97 % -17,75 %
Rendimento a 6 mesi -28,46 % -12,87 %
Rendimento a 1 anno -23,23 % -4,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -10,24 % 4,21 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,56 % 6,26 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,49 % 12,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,17
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,76
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