Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
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34,44 EUR 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,23 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 24,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,12 %
Obbligazioni 15,62 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Telecomunicazioni 15,28 %
Salute e farmacia 12,05 %
Beni di consumo 10,80 %
Alta tecnologia 9,57 %
Servizi alle collettività 8,35 %
Industrie e servizi vari 7,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,20 %
Irlanda 5,81 %
Gran Bretagna 1,85 %
Svizzera 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,43 %
Merck & Co 2,93 %
WALT DISNEY 2,86 %
Eli Lilly & Co 2,76 %
JPMorgan Chase & Co 2,64 %
Cisco Systems 2,38 %
Charter Communications Inc 2,37 %
Alleghany Corp 2,30 %
WELLS FARGO & CO 2,29 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,15 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,59 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 8,90 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 7,57 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni 10,76 % 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,29
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