Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
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32,96 EUR 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 26,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,50 %
Obbligazioni 11,48 %
Liquidità -0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,14 %
Telecomunicazioni 14,75 %
Salute e farmacia 14,08 %
Beni di consumo 11,18 %
Alta tecnologia 11,02 %
Servizi alle collettività 7,89 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,40 %
Irlanda 5,99 %
Svizzera 1,69 %
Gran Bretagna 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,45 %
Merck & Co 4,43 %
Eli Lilly & Co 3,28 %
Cisco Systems 2,88 %
WALT DISNEY 2,69 %
JPMorgan Chase & Co 2,58 %
Charter Communications Inc 2,39 %
WELLS FARGO & CO 2,37 %
Citizens Financial Group Inc 2,18 %
Microsoft 2,08 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 10,69 %
Rendimento a 5 anni 7,19 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 15,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,74
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