Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
38,10 EUR 20/04/2021
Azioni - America Politica d'investimento
4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 18,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,28 %
Obbligazioni 4,24 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,46 %
Beni di consumo 13,82 %
Salute e farmacia 13,38 %
Telecomunicazioni 12,23 %
Alta tecnologia 10,51 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,93 %
Irlanda 7,02 %
Gran Bretagna 2,62 %
Singapore 0,00 %
Corea del Sud 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 3,46 %
Medtronic Plc 3,26 %
CVS Health Corp 2,98 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,90 %
Capital One Financial 2,82 %
Walt Disney Co/The 2,74 %
Comcast 2,74 %
JPMorgan Chase & Co 2,74 %
Merck & Co 2,73 %
The Williams Cos 2,65 %

Performance in EUR (20/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 11,11 % 6,60 %
Rendimento a 6 mesi 28,33 % 19,05 %
Rendimento a 1 anno 33,36 % 37,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,63 % 15,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % 16,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,00 %
Volatilità del benchmark 15,02 %
Beta 1,11
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,39
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