Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
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35,79 EUR 18/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
11,67 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 23,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,12 %
Obbligazioni 15,62 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,67 %
Telecomunicazioni 15,47 %
Salute e farmacia 11,10 %
Beni di consumo 10,97 %
Alta tecnologia 10,47 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Industrie e servizi vari 7,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,20 %
Irlanda 5,81 %
Gran Bretagna 1,85 %
Svizzera 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,06 %
Merck & Co 2,88 %
WALT DISNEY 2,67 %
Charter Communications Inc 2,58 %
JPMorgan Chase & Co 2,58 %
WELLS FARGO & CO 2,24 %
Citizens Financial Group Inc 2,14 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,13 %
Alleghany Corp 2,11 %
Eli Lilly & Co 2,06 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 11,67 % 20,46 %
Rendimento a 3 anni 6,04 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 10,67 % 16,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,27
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