Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
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39,22 USD 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,20 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 32,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,27 %
Obbligazioni 13,21 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,91 %
Telecomunicazioni 16,05 %
Beni di consumo 11,09 %
Salute e farmacia 10,46 %
Alta tecnologia 10,28 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,25 %
Irlanda 5,73 %
Svizzera 1,79 %
Gran Bretagna 1,77 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,18 %
Walt Disney Co/The 2,73 %
Charter Communications Inc 2,72 %
JPMorgan Chase & Co 2,63 %
Merck & Co 2,36 %
WELLS FARGO & CO 2,26 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,21 %
Cisco Systems 2,21 %
Alleghany Corp 2,08 %
Kinder Morgan Inc 2,06 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 6,68 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 10,78 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,53
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