Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
35,32 USD 12/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,160 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,57 %
Obbligazioni 8,51 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,37 %
Beni di consumo 17,98 %
Salute e farmacia 14,84 %
Alta tecnologia 13,19 %
Telecomunicazioni 12,36 %
Industrie e servizi vari 10,25 %
Servizi alle collettività 6,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,32 %
Irlanda 6,34 %
Gran Bretagna 2,06 %
Corea del Sud 0,14 %
Hong Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 3,64 %
Medtronic Plc 3,39 %
Merck & Co 3,14 %
Kroger 2,82 %
Kraft Heinz 2,82 %
Oracle 2,75 %
ELI LILLY AND CO 2,68 %
The Williams Cos 2,66 %
Comcast 2,52 %
CVS Health Corp 2,49 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 9,60 %
Rendimento a 6 mesi -24,90 % -6,46 %
Rendimento a 1 anno -12,94 % 13,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,08 % 13,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 14,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,08
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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