Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
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38,98 USD 20/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,52 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 32,980 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,12 %
Obbligazioni 15,62 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,28 %
Telecomunicazioni 15,11 %
Salute e farmacia 11,65 %
Beni di consumo 10,84 %
Alta tecnologia 10,56 %
Servizi alle collettività 8,69 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,20 %
Irlanda 5,81 %
Gran Bretagna 1,85 %
Svizzera 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,02 %
Eli Lilly & Co 2,65 %
WALT DISNEY 2,64 %
Merck & Co 2,64 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
Charter Communications Inc 2,48 %
Cisco Systems 2,41 %
WELLS FARGO & CO 2,20 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,13 %
Alleghany Corp 2,12 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 10,48 % 15,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 14,64 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 15,21 %
Rendimento a 10 anni 12,01 % 18,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,88
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