Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
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39,60 USD 21/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 40,030 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,32

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 2,61 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,08 %
Obbligazioni 8,94 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Beni di consumo 22,08 %
Alta tecnologia 13,95 %
Salute e farmacia 11,19 %
Industrie e servizi vari 10,36 %
Servizi alle collettività 9,62 %
Immobili 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,02 %
MERCK & CO INC 3,90 %
Eli Lilly & Co 3,27 %
MICROSOFT CORP 3,20 %
TIME WARNER INC 3,03 %
CISCO SYSTEMS INC 2,83 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,48 %
Citizens Financial Group Inc 2,45 %
GENERAL ELECTRIC CO 2,41 %
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