Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
41,33 USD 13/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 16,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,59 %
Obbligazioni 8,37 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,01 %
Beni di consumo 16,53 %
Salute e farmacia 15,01 %
Telecomunicazioni 11,59 %
Industrie e servizi vari 11,56 %
Alta tecnologia 11,04 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Irlanda 7,00 %
Gran Bretagna 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 3,96 %
Charter Communications Inc 3,92 %
Merck & Co 3,09 %
Walt Disney Co/The 3,01 %
The Williams Cos 2,78 %
Comcast 2,74 %
Kraft Heinz 2,72 %
Oracle 2,68 %
JPMorgan Chase & Co 2,58 %
Alleghany Corp 2,57 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % 4,37 %
Rendimento a 3 mesi 13,27 % 6,99 %
Rendimento a 6 mesi 17,77 % 16,94 %
Rendimento a 1 anno -12,55 % 11,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % 13,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 14,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,25 % 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 1,07
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,55
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