Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
41,08 USD 24/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
8,77 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,56 %
Obbligazioni 7,53 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,76 %
Beni di consumo 15,57 %
Telecomunicazioni 12,55 %
Alta tecnologia 12,16 %
Salute e farmacia 11,41 %
Industrie e servizi vari 8,24 %
Servizi alle collettività 7,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,73 %
Irlanda 6,06 %
Gran Bretagna 2,19 %
Svizzera 0,32 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 3,98 %
Charter Communications Inc 3,12 %
Alleghany Corp 2,92 %
Eli Lilly & Co 2,80 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,72 %
Nortonlifelock Inc 2,65 %
Walt Disney Co/The 2,62 %
Citigroup 2,56 %
JPMorgan Chase & Co 2,34 %
WELLS FARGO & CO 2,34 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 9,57 %
Rendimento a 6 mesi 10,41 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 8,77 % 27,15 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 12,77 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 16,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,67
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