Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
32,89 USD 30/06/2020
Azioni - America Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 19,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,82 %
Obbligazioni 7,79 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,11 %
Beni di consumo 17,19 %
Salute e farmacia 15,05 %
Alta tecnologia 13,43 %
Telecomunicazioni 13,01 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Servizi alle collettività 6,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,42 %
Irlanda 7,34 %
Gran Bretagna 1,77 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 4,22 %
Medtronic Plc 3,61 %
Merck & Co 3,25 %
The Williams Cos 2,83 %
Kroger 2,69 %
Kraft Heinz 2,61 %
Oracle 2,59 %
Walt Disney Co/The 2,50 %
Comcast 2,49 %
ELI LILLY AND CO 2,49 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 9,74 % 19,24 %
Rendimento a 6 mesi -23,82 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno -17,04 % 8,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,16 % 10,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,58 % 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,68 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 1,08
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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