Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
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40,56 USD 18/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,66 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 30,250 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,27 %
Obbligazioni 13,21 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,68 %
Telecomunicazioni 15,97 %
Beni di consumo 11,06 %
Salute e farmacia 10,63 %
Servizi alle collettività 10,35 %
Alta tecnologia 9,46 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,25 %
Irlanda 5,73 %
Svizzera 1,79 %
Gran Bretagna 1,77 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,52 %
Walt Disney Co/The 3,39 %
Charter Communications Inc 3,08 %
JPMorgan Chase & Co 2,87 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,73 %
Alleghany Corp 2,40 %
MERCK & CO INC 2,18 %
Kinder Morgan Inc 2,17 %
WELLS FARGO & CO 2,17 %
ANADARKO PETROLEUM CORP 2,13 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 8,17 % 14,78 %
Rendimento a 1 anno 4,66 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 4,61 % 13,14 %
Rendimento a 5 anni 6,48 % 15,10 %
Rendimento a 10 anni 10,65 % 17,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,72
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