Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
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38,91 USD 15/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,28 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 36,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,50 %
Obbligazioni 11,48 %
Liquidità -0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,77 %
Salute e farmacia 14,62 %
Telecomunicazioni 14,32 %
Alta tecnologia 11,06 %
Beni di consumo 10,74 %
Servizi alle collettività 9,18 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,40 %
Irlanda 5,99 %
Svizzera 1,69 %
Gran Bretagna 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,63 %
Merck & Co 4,06 %
Eli Lilly & Co 4,00 %
Cisco Systems 2,91 %
WALT DISNEY 2,60 %
JPMorgan Chase & Co 2,53 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,47 %
Charter Communications Inc 2,31 %
WELLS FARGO & CO 2,22 %
Citizens Financial Group Inc 2,13 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 6,59 %
Rendimento a 1 anno 5,28 % 13,17 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % 10,79 %
Rendimento a 5 anni 7,28 % 14,90 %
Rendimento a 10 anni 9,85 % 15,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,18
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