Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
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37,99 USD 18/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/07/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 31,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,12 %
Obbligazioni 15,62 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Telecomunicazioni 14,85 %
Salute e farmacia 12,26 %
Beni di consumo 10,75 %
Alta tecnologia 9,90 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,40 %
Irlanda 5,99 %
Svizzera 1,69 %
Gran Bretagna 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medtronic Plc 4,23 %
Eli Lilly & Co 3,21 %
Cisco Systems 3,00 %
Merck & Co 2,71 %
WALT DISNEY 2,69 %
JPMorgan Chase & Co 2,69 %
Charter Communications Inc 2,44 %
WELLS FARGO & CO 2,40 %
CVS Health Corp 2,12 %
Citizens Financial Group Inc 2,11 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,89 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % 4,83 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 6,53 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni 10,15 % 16,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,65
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