Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc EUR

IE00B19Z5Y19
133,91 EUR 23/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5Y19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,65 %
Alta tecnologia 20,89 %
Beni di consumo 19,98 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Telecomunicazioni 8,04 %
Industrie e servizi vari 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,79 %
Salute e farmacia 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 27,51 %
Hong Kong 15,59 %
Corea del Sud 13,16 %
India 9,41 %
Australia 6,32 %
Indonesia 2,42 %
Thailandia 1,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,82 %
KRW - Won sudcoreano 11,95 %
INR - Rupia indiana 9,41 %
AUD - Dollaro australiano 6,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,42 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
THB - Baht thailandese 1,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,86 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,30 %
AIA GROUP LTD ORD 2,74 %
INFOSYS LTD ORD 2,43 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,15 %
CITIC LTD ORD 2,09 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,71 %
KINDOM DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,60 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,60 %
NHPC LTD ORD 1,59 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % -7,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % -6,78 %
Rendimento a 1 anno 19,82 % 12,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 6,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,12 % 9,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,85
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,52
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