Franklin MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
256,22 USD 14/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 0,16 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,38 %
Settore finanziario 18,98 %
Beni di consumo 18,02 %
Industrie e servizi vari 13,41 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Immobili 6,08 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Cina 30,26 %
Corea del Sud 12,99 %
Hong Kong 11,66 %
India 8,55 %
Australia 6,34 %
Indonesia 2,41 %
Stati Uniti 1,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,20 %
KRW - Won sudcoreano 11,94 %
INR - Rupia indiana 9,77 %
AUD - Dollaro australiano 6,34 %
IDR - Rupia indonesiana 2,62 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
THB - Baht thailandese 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,99 %
Samsung Electronics 5,33 %
AIA GROUP LTD NPV 2,76 %
Infosys 2,44 %
China Construction Bank 2,16 %
CITIC Ltd NPV 2,10 %
Uni-President Enterprises 1,72 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,61 %
Kindom Development Co Ltd 1,60 %
NHPC LTD 1,60 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % -6,40 %
Rendimento a 1 anno 18,93 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,84 % 8,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,82
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,77
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