Franklin MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc EUR

IE00B19Z4555
197,27 EUR 21/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4555
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,20 %
Settore finanziario 18,98 %
Salute e farmacia 15,91 %
Industrie e servizi vari 12,47 %
Telecomunicazioni 8,46 %
Alta tecnologia 7,60 %
Servizi alle collettività 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,94 %
Svizzera 17,05 %
Francia 10,94 %
Germania 10,77 %
Svezia 6,89 %
Finlandia 5,82 %
Danimarca 4,93 %
Spagna 4,56 %
Olanda 4,39 %
Belgio 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,35 %
GBP - Sterlina inglese 26,94 %
CHF - Franco svizzero 17,05 %
SEK - Corona svedese 8,73 %
DKK - Corona danese 4,93 %
NOK - Corona norvegese 2,43 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,82 %
NESTLE SA ORD 2,82 %
NOVARTIS AG ORD 2,67 %
SAP SE ORD 2,45 %
SANOFI SA ORD 2,16 %
NORDEA BANK ABP ORD 1,83 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,78 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,77 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 21,59 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,21 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,04
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