Franklin MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A EUR

IE0031619152
165,10 EUR 24/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619152
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,24 %
Settore finanziario 17,91 %
Salute e farmacia 16,33 %
Industrie e servizi vari 12,67 %
Telecomunicazioni 7,99 %
Alta tecnologia 7,93 %
Servizi alle collettività 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,01 %
Svizzera 16,43 %
Germania 11,11 %
Francia 10,71 %
Svezia 6,73 %
Finlandia 5,80 %
Danimarca 5,21 %
Spagna 4,49 %
Olanda 4,23 %
Belgio 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,12 %
GBP - Sterlina inglese 26,96 %
CHF - Franco svizzero 16,43 %
SEK - Corona svedese 8,29 %
DKK - Corona danese 5,21 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
USD - Dollaro americano -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
NESTLE SA ORD 2,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,75 %
SAP SE ORD 2,54 %
SANOFI SA ORD 2,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,80 %
RIO TINTO PLC ORD 1,78 %
ALLIANZ SE ORD 1,77 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,76 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno 19,86 % 36,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 10,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 10,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,14 % 11,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,90
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,11
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