Franklin MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD

IE0034204671
191,84 USD 20/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,80 %
Industrie e servizi vari 19,35 %
Salute e farmacia 18,30 %
Settore finanziario 15,12 %
Telecomunicazioni 10,34 %
Alta tecnologia 7,14 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,61 %
Svizzera 18,19 %
Francia 10,66 %
Germania 9,77 %
Svezia 8,23 %
Olanda 5,70 %
Danimarca 5,33 %
Spagna 4,73 %
Finlandia 4,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,78 %
GBP - Sterlina inglese 26,47 %
CHF - Franco svizzero 18,10 %
SEK - Corona svedese 8,24 %
DKK - Corona danese 5,31 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,83 %
NOVO NORDISK A/S 3,26 %
Nestle 3,12 %
Novartis 2,70 %
SAP SE 2,42 %
Sanofi SA 2,21 %
Glaxosmithkline 1,97 %
Ahold Delhaize 1,87 %
Allianz SE-Alv Gy 1,82 %
ICA GRUPPEN AB 1,76 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 13,60 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,79 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 0,89
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,11