Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
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5,110 EUR 18/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-19,91 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 19,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Obbligazioni 1,94 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 75,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,90 %
Beni di consumo 0,43 %
Salute e farmacia 0,15 %
Paesi Pesi
Messico 66,78 %
Canada 13,65 %
Gran Bretagna 9,77 %
Olanda 2,59 %
Australia 2,39 %
Svizzera 1,72 %
Francia 1,14 %
Germania 0,72 %
Austria 0,51 %
Lussemburgo 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,98 %
CAD - Dollaro canadese 13,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
EUR - Euro 1,24 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHLUMBERGER ORD 4,26 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,68 %
EOG RESOURCES ORD 3,50 %
CONCHO RESOURCES ORD 3,31 %
CHEVRON ORD 2,76 %
Occidental Petroleum ORD 2,67 %
TECHNIPFMC ORD 2,64 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,59 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,57 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,56 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -11,90 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno -19,91 % -1,13 %
Rendimento a 3 anni -5,68 % 7,90 %
Rendimento a 5 anni -8,80 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni 0,63 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,16 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 0,81
Tracking error 4,73 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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