Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
2,700 EUR 03/04/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-51,78 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 16,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Obbligazioni 2,50 %
Liquidità -1,52 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 78,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,54 %
Beni di consumo 0,51 %
Salute e farmacia 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,27 %
Canada 14,35 %
Gran Bretagna 10,45 %
Australia 2,21 %
Svizzera 1,39 %
Francia 1,05 %
Cile 0,92 %
Germania 0,75 %
Austria 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,32 %
CAD - Dollaro canadese 14,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,11 %
EUR - Euro 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
PLN - Zloty polacco -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 4,48 %
CONCHO RESOURCES 4,06 %
Eog Resources 3,59 %
Occidental Petroleum 3,54 %
Diamondback Energy Inc 3,36 %
CONOCOPHILLIPS 3,35 %
Schlumberger 3,08 %
Pioneer Natural Resources 3,03 %
Suncor Energy 2,93 %
Cabot Oil & Gas Corp 2,88 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -31,82 % -18,67 %
Rendimento a 3 mesi -48,67 % -31,34 %
Rendimento a 6 mesi -42,43 % -23,67 %
Rendimento a 1 anno -51,78 % -29,87 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -25,37 % -7,20 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -17,35 % -2,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -8,49 % -0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,95 %
Volatilità del benchmark 22,30 %
Beta 1,05
Tracking error 5,80 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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