Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
5,37 EUR 27/10/2021
Azioni - Materie prime Usa Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime Usa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 31,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 0,90 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 67,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,09 %
Beni di consumo 2,53 %
Settore finanziario 1,60 %
Industrie e servizi vari 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,80 %
Canada 16,90 %
Gran Bretagna 5,82 %
Olanda 2,18 %
Francia 2,05 %
Norvegia 1,02 %
Australia 0,82 %
Svizzera 0,71 %
Lussemburgo 0,61 %
Austria 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,44 %
CAD - Dollaro canadese 15,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
EUR - Euro 0,56 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 4,81 %
CHEVRON CORP ORD 4,37 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,04 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,58 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,36 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 3,19 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,06 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,71 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,44 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,43 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,70 % 5,52 %
Rendimento a 3 mesi 15,98 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 18,81 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 79,60 % 41,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,09 % 20,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,67 % 13,21 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,02 % 5,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 32,78 %
Volatilità del benchmark 22,09 %
Beta 1,13
Tracking error 6,17 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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