Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
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5,480 EUR 22/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 21,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Obbligazioni 0,69 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 75,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,53 %
Industrie e servizi vari 0,36 %
Salute e farmacia 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,65 %
Canada 14,04 %
Gran Bretagna 10,72 %
Olanda 2,67 %
Australia 2,42 %
Svizzera 2,11 %
Francia 0,99 %
Germania 0,74 %
Messico 0,47 %
Lussemburgo 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,73 %
CAD - Dollaro canadese 14,37 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
EUR - Euro 1,47 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHLUMBERGER ORD 3,99 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,08 %
Occidental Petroleum ORD 2,98 %
CHEVRON ORD 2,76 %
CONCHO RESOURCES ORD 2,74 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,67 %
EXXON MOBIL ORD 2,59 %
TECHNIPFMC ORD 2,53 %
CABOT OIL & GAS ORD 2,52 %
BHP GROUP ADR REP 2 ORD 2,48 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 18,36 % 17,61 %
Rendimento a 6 mesi -11,18 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % 14,18 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 8,78 %
Rendimento a 5 anni -5,25 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 7,47 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,45 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,26
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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