Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
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5,28 EUR 17/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-15,79 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 18,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,83 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 60,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,55 %
Canada 14,10 %
Gran Bretagna 11,17 %
Olanda 2,83 %
Australia 2,46 %
Svizzera 2,24 %
Francia 1,01 %
Germania 0,71 %
Lussemburgo 0,55 %
Messico 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,94 %
CAD - Dollaro canadese 14,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
EUR - Euro 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHLUMBERGER ORD 3,83 %
BHP GROUP ADR REP 2 ORD 3,12 %
CHEVRON ORD 3,11 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,07 %
Occidental Petroleum ORD 3,04 %
EXXON MOBIL ORD 2,92 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,83 %
CONCHO RESOURCES ORD 2,80 %
CABOT OIL & GAS ORD 2,60 %
Halliburton ORD 2,51 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,88 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi -13,44 % -9,01 %
Rendimento a 6 mesi -16,85 % -8,40 %
Rendimento a 1 anno -15,79 % -4,17 %
Rendimento a 3 anni 7,56 % 11,63 %
Rendimento a 5 anni -5,59 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,77 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,24
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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