Franklin Natural Resources A (acc) EUR

LU0300741732
4,56 EUR 24/02/2021
Azioni - Materie prime Usa Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300741732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime Usa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 25,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Obbligazioni 1,83 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 59,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 33,62 %
Beni di consumo 2,48 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Alta tecnologia 0,55 %
Settore finanziario 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,54 %
Canada 18,44 %
Gran Bretagna 13,63 %
Francia 2,42 %
Olanda 1,78 %
Brasile 1,17 %
Svizzera 0,96 %
Austria 0,51 %
Norvegia 0,49 %
Israele 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,88 %
CAD - Dollaro canadese 16,85 %
GBP - Sterlina inglese 6,40 %
EUR - Euro 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
PLN - Zloty polacco -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON ORD 3,70 %
BHP GROUP ADR REP 2 ORD 3,65 %
CABOT OIL & GAS ORD 3,61 %
NEWMONT ORD 3,58 %
EXXON MOBIL ORD 3,25 %
BARRICK GOLD ORD 3,05 %
Antofagasta ORD 3,00 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,91 %
EOG RESOURCES ORD 2,79 %
Suncor Energy ORD 2,63 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,59 % 7,75 %
Rendimento a 3 mesi 20,95 % 15,51 %
Rendimento a 6 mesi 33,33 % 32,87 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 33,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,16 % 9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 16,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,89 % 2,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 32,52 %
Volatilità del benchmark 22,99 %
Beta 1,13
Tracking error 5,75 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,73 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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