Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
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4,850 EUR 21/02/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-11,01 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,83 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 60,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,93 %
Canada 12,61 %
Gran Bretagna 12,49 %
Australia 3,87 %
Svizzera 2,17 %
Francia 1,01 %
Cile 0,77 %
Germania 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,94 %
CAD - Dollaro canadese 14,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
EUR - Euro 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 3,84 %
Bhp Group Plc 3,13 %
CHEVRON 3,11 %
Diamondback Energy Inc 3,07 %
Occidental Petroleum 3,04 %
Exxon Mobil 2,92 %
Royal Dutch Shell 2,84 %
CONCHO RESOURCES 2,81 %
Cabot Oil & Gas Corp 2,60 %
Halliburton 2,51 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -13,55 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -11,01 % 12,91 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 11,92 %
Rendimento a 5 anni -10,23 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni - 7,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,28 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,38
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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