Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
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4,59 EUR 12/12/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-15,31 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,040 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Obbligazioni 1,11 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 63,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,09 %
Canada 11,58 %
Gran Bretagna 11,47 %
Australia 3,39 %
Svizzera 2,03 %
Francia 1,08 %
Germania 0,63 %
Cile 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,52 %
CAD - Dollaro canadese 13,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
EUR - Euro 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 3,88 %
Cabot Oil & Gas Corp 3,69 %
Exxon Mobil 3,67 %
CHEVRON 3,33 %
Royal Dutch Shell 2,83 %
Diamondback Energy Inc 2,81 %
BHP BILLITON PLC 2,70 %
CONCHO RESOURCES 2,66 %
TechnipFMC PLC 2,56 %
Occidental Petroleum 2,49 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,27 % -5,62 %
Rendimento a 3 mesi -16,70 % -8,48 %
Rendimento a 6 mesi -23,50 % -8,86 %
Rendimento a 1 anno -15,31 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 8,13 %
Rendimento a 5 anni -10,26 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni - 5,85 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,03 %
Volatilità del benchmark 16,40 %
Beta 1,38
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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