Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
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5,080 EUR 16/04/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-12,11 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Obbligazioni 1,34 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 75,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,53 %
Industrie e servizi vari 0,36 %
Salute e farmacia 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,84 %
Canada 12,53 %
Gran Bretagna 11,99 %
Australia 3,83 %
Svizzera 2,03 %
Francia 0,99 %
Cile 0,78 %
Germania 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,25 %
CAD - Dollaro canadese 13,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
EUR - Euro 1,47 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 4,00 %
Diamondback Energy Inc 3,09 %
Occidental Petroleum 2,99 %
CHEVRON 2,76 %
CONCHO RESOURCES 2,74 %
Royal Dutch Shell 2,67 %
Exxon Mobil 2,59 %
TechnipFMC PLC 2,54 %
Cabot Oil & Gas Corp 2,52 %
Bhp Group Plc 2,48 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,83 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 9,01 % 9,90 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -12,11 % 9,97 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 8,99 %
Rendimento a 5 anni -10,44 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,02 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,37
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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