Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
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5,48 EUR 16/08/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
11,16 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,29 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,38
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,28 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -12,04 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 15,88 %
Rendimento a 1 anno 11,16 % 23,29 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 6,81 %
Rendimento a 5 anni -6,86 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Obbligazioni 2,98 %
Liquidità 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,51 %
Canada 12,51 %
Gran Bretagna 10,58 %
Australia 2,03 %
Svizzera 1,83 %
Francia 0,94 %
Germania 0,53 %
Messico 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,75 %
CAD - Dollaro canadese 13,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,71 %
EUR - Euro 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 3,97 %
Exxon Mobil 3,73 %
NOBLE ENERGY 2,65 %
Cabot Oil & Gas Corp 2,62 %
Halliburton 2,58 %
Anadarko Petroleum 2,56 %
CHEVRON 2,52 %
Royal Dutch Shell 2,44 %
Eqt Corp 2,43 %
TechnipFMC PLC 2,43 %
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