Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
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5,86 EUR 19/06/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
14,90 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,52 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 1,39
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,69 % -3,63 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 17,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,13 % 10,13 %
Rendimento a 1 anno 14,90 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni -3,24 % 4,00 %
Rendimento a 5 anni -4,96 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni - 2,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Obbligazioni 1,87 %
Liquidità 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,22 %
Canada 12,85 %
Gran Bretagna 11,00 %
Australia 2,10 %
Svizzera 1,95 %
Francia 1,01 %
Messico 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,28 %
CAD - Dollaro canadese 13,66 %
GBP - Sterlina inglese 4,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
EUR - Euro 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHLUMBERGER LTD 3,95 %
EXXON MOBIL CORP 3,44 %
Halliburton Co 3,39 %
Chevron Corp 2,85 %
ANADARKO PETROLEUM CORP 2,78 %
NOBLE ENERGY INC 2,77 %
Royal Dutch Shell Plc 2,62 %
EOG RESOURCES INC 2,53 %
TechnipFMC PLC 2,49 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,47 %
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