Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
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4,580 EUR 21/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-21,03 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 76,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,95 %
Industrie e servizi vari 0,33 %
Salute e farmacia 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,69 %
Canada 11,65 %
Gran Bretagna 11,15 %
Australia 3,63 %
Svizzera 1,97 %
Francia 0,98 %
Cile 0,84 %
Germania 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,23 %
CAD - Dollaro canadese 13,43 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
EUR - Euro 1,59 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 3,97 %
Diamondback Energy Inc 3,35 %
CONCHO RESOURCES 3,32 %
Pioneer Natural Resources 3,03 %
Eog Resources 3,00 %
Occidental Petroleum 2,80 %
Royal Dutch Shell 2,80 %
TechnipFMC PLC 2,71 %
Anadarko Petroleum 2,56 %
CHEVRON 2,50 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi -7,85 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 11,17 % 15,89 %
Rendimento a 1 anno -21,03 % -0,83 %
Rendimento a 3 anni -6,03 % 10,78 %
Rendimento a 5 anni -13,53 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni - 5,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,57 %
Volatilità del benchmark 20,30 %
Beta 0,95
Tracking error 4,91 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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