Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1 LU0626261860

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5,42 EUR 13/12/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-13,00 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,74 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,40
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno -13,00 % -7,63 %
Rendimento a 3 anni -3,22 % 6,02 %
Rendimento a 5 anni -6,31 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni - 1,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Obbligazioni 1,07 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 77,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,57 %
Alimentari e bevande 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,34 %
Canada 13,33 %
Gran Bretagna 11,62 %
Australia 2,20 %
Svizzera 1,71 %
Francia 1,34 %
Brasile 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,70 %
CAD - Dollaro canadese 14,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
EUR - Euro 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 4,23 %
Anadarko Petroleum 3,58 %
Eog Resources 3,54 %
Halliburton 3,45 %
NOBLE ENERGY 3,03 %
Suncor Energy 3,02 %
CONOCOPHILLIPS 2,85 %
CONCHO RESOURCES 2,81 %
Cabot Oil & Gas Corp 2,60 %
Royal Dutch Shell 2,58 %
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