Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1 LU0626261860

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4,89 EUR 18/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-13,99 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,33 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,41
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,23 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -10,60 % -10,05 %
Rendimento a 6 mesi -19,17 % -16,51 %
Rendimento a 1 anno -13,99 % -5,55 %
Rendimento a 3 anni -18,63 % -6,33 %
Rendimento a 5 anni -8,72 % -0,74 %
Rendimento a 10 anni - 1,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Obbligazioni 1,78 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 77,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,57 %
Alimentari e bevande 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,00 %
Canada 13,00 %
Gran Bretagna 11,88 %
Australia 2,28 %
Francia 1,46 %
Svizzera 1,01 %
Norvegia 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,41 %
CAD - Dollaro canadese 13,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 4,44 %
Halliburton 3,71 %
NOBLE ENERGY 3,53 %
Anadarko Petroleum 3,41 %
Occidental Petroleum 3,34 %
Eog Resources 3,14 %
Royal Dutch Shell 2,96 %
Suncor Energy 2,88 %
Kinder Morgan Inc 2,56 %
Cabot Oil & Gas Corp 2,51 %
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