Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1 LU0626261860

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5,42 EUR 16/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,74 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,40
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 5,25 %
Rendimento a 3 mesi 5,04 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi -4,91 % -5,23 %
Rendimento a 1 anno -2,68 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni -9,56 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni -7,18 % 1,74 %
Rendimento a 10 anni - 0,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Obbligazioni 2,17 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 77,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,57 %
Alimentari e bevande 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,49 %
Canada 13,37 %
Gran Bretagna 10,90 %
Australia 2,43 %
Francia 1,54 %
Svizzera 1,10 %
Norvegia 0,45 %
Brasile 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,94 %
CAD - Dollaro canadese 14,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
NOK - Corona norvegese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 4,49 %
Halliburton 3,59 %
Anadarko Petroleum 3,36 %
Eog Resources 3,30 %
NOBLE ENERGY 3,00 %
Suncor Energy 2,96 %
Kinder Morgan Inc 2,71 %
CHEVRON 2,60 %
CONOCOPHILLIPS 2,60 %
CONCHO RESOURCES 2,53 %
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