Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
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5,54 EUR 17/10/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
2,59 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0626261860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 65,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,99 %
Canada 11,54 %
Gran Bretagna 10,41 %
Olanda 2,64 %
Svizzera 2,11 %
Australia 1,96 %
Francia 1,01 %
Germania 0,62 %
Messico 0,52 %
Lussemburgo 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,38 %
CAD - Dollaro canadese 12,03 %
GBP - Sterlina inglese 4,92 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
EUR - Euro 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHLUMBERGER ORD 4,04 %
Halliburton ORD 3,34 %
EXXON MOBIL ORD 3,23 %
CABOT OIL & GAS ORD 2,91 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 2,86 %
Occidental Petroleum ORD 2,80 %
CHEVRON ORD 2,69 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,64 %
TECHNIPFMC ORD 2,63 %
BHP BILLITON ADR REP 2 ORD 2,60 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -4,81 % 9,81 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 14,06 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 7,76 %
Rendimento a 5 anni -7,81 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni - 7,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,36 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 1,37
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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