Franklin Natural Resources N (acc) EUR LU0300742037

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5,00 EUR 19/09/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-7,06 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300742037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 23,930 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,22
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,05 % 6,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi -14,72 % -7,03 %
Rendimento a 1 anno -4,85 % 4,62 %
Rendimento a 3 anni -12,00 % -4,25 %
Rendimento a 5 anni -6,11 % 0,75 %
Rendimento a 10 anni -3,44 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Obbligazioni 1,92 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 77,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,57 %
Alimentari e bevande 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,67 %
Canada 12,85 %
Gran Bretagna 11,83 %
Australia 2,27 %
Francia 1,46 %
Svizzera 1,03 %
Norvegia 0,61 %
Brasile 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,46 %
CAD - Dollaro canadese 13,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schlumberger 4,42 %
Halliburton 3,57 %
Anadarko Petroleum 3,49 %
NOBLE ENERGY 3,49 %
Occidental Petroleum 3,29 %
Eog Resources 3,20 %
Suncor Energy 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,03 %
Kinder Morgan Inc 2,62 %
CONOCOPHILLIPS 2,54 %
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