Franklin Real Return A (acc) USD LU0496367250

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10,37 USD 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,50 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496367250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,35
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,30

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,88 % -4,24 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 0,94 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 1,62 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,34 %
Azioni 8,84 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Immobili 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,25 %
Corea del Sud 6,12 %
Polonia 4,19 %
Messico 3,81 %
Svezia 1,50 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,71 %
BRL - Real brasiliano 2,50 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
IDR - Rupia indonesiana 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 14,18 %
CASH AND OTHER ASSETS 10,13 %
US Treasury 2.125% 15-Jan-2019 8,27 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 7,93 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 7,47 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 7,44 %
US TREASURY 1.625% 15-JAN-2018 6,57 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 6,26 %
US TREASURY 1.375% 15-JUL-2018 5,38 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2017 4,44 %
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