Franklin Real Return A (Ydis) EUR-H1 LU0498738086

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9,57 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498738086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,19
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni -2,77 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,34 %
Azioni 8,84 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Immobili 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,25 %
Corea del Sud 6,12 %
Polonia 4,19 %
Messico 3,81 %
Svezia 1,50 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,71 %
BRL - Real brasiliano 2,50 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
IDR - Rupia indonesiana 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 15,49 %
US Treasury 2.125% 15-Jan-2019 9,03 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 8,67 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 8,15 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 8,13 %
US TREASURY 1.625% 15-JAN-2018 7,19 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 6,84 %
US TREASURY 1.375% 15-JUL-2018 5,88 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 4,88 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 4,38 %
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