Franklin Select US Equity N (acc) USD

LU0109402494
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25,66 USD 18/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
16,33 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 22,320 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 2,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,83 %
Beni di consumo 19,41 %
Industrie e servizi vari 16,05 %
Salute e farmacia 10,98 %
Settore finanziario 9,89 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,67 %
Olanda 2,42 %
Cina 2,22 %
Gran Bretagna 2,05 %
Irlanda 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,31 %
EUR - Euro 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,89 %
Microsoft ORD 3,49 %
ALPHABET CL A ORD 3,26 %
ANALOG DEVICES ORD 2,80 %
Mastercard Cl A ORD 2,77 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,57 %
Unitedhealth Grp Ord 2,51 %
FORTIVE ORD 2,45 %
Apple ORD 2,42 %
BLACKROCK ORD 2,41 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 12,29 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 10,13 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 16,33 % 20,46 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 11,08 % 16,92 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,75
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