Franklin Select US Equity N (acc) USD

LU0109402494
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25,26 USD 12/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,45 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 22,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Obbligazioni 1,40 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,17 %
Beni di consumo 15,87 %
Industrie e servizi vari 14,26 %
Salute e farmacia 13,61 %
Settore finanziario 9,05 %
Servizi alle collettività 5,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,60 %
Cina 2,54 %
Olanda 2,46 %
Gran Bretagna 2,16 %
Irlanda 1,22 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
EUR - Euro 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,02 %
Microsoft ORD 3,71 %
ALPHABET CL A ORD 3,23 %
ANALOG DEVICES ORD 3,07 %
Mastercard Cl A ORD 2,75 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,54 %
FORTIVE ORD 2,52 %
SERVICENOW ORD 2,49 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,43 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,46 % 10,20 %
Rendimento a 1 anno 4,45 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 8,47 % 14,62 %
Rendimento a 10 anni 10,57 % 16,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,54
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