Franklin Technology N (acc) USD

LU0122613655
37,45 USD 22/07/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
27,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122613655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 316,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Obbligazioni 1,16 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 79,02 %
Beni di consumo 6,91 %
Settore finanziario 2,11 %
Salute e farmacia 1,41 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Industrie e servizi vari 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,39 %
Cina 4,45 %
Olanda 3,69 %
Gran Bretagna 1,49 %
Canada 0,70 %
Israele 0,18 %
Hong Kong 0,01 %
India 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,49 %
EUR - Euro 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,48 %
APPLE INC ORD 3,88 %
NVIDIA CORP ORD 3,05 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,85 %
VISA INC ORD 2,61 %
SERVICENOW INC ORD 2,43 %
ALPHABET INC ORD 2,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,25 %
WORKDAY INC ORD 2,12 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,96 % 4,50 %
Rendimento a 3 mesi 11,83 % 9,06 %
Rendimento a 6 mesi 14,03 % 12,22 %
Rendimento a 1 anno 40,85 % 40,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 29,69 % 28,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 27,90 % 26,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 21,05 % 22,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 15,77 %
Beta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,73
Indice di Treynor 28,54
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