Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (acc) USD

LU0128526901
12,06 USD 22/07/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128526901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 154,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,37 %
Liquidità 14,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,34 %
Canada 7,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal Home Loan Bank System 0.0% 28-May-2021 11,22 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Jun-2021 4,33 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 11-Jun-2021 3,13 %
Province of British Columbia Canada 2,79 %
Colgate Palmolive 2,61 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 30-Jun-2021 2,61 %
Govt of the United States of America 0% 6/10/2021 2,61 %
Govt of the United States of America 0% 7/8/2021 2,61 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,61 %
Govt of the United States of America 0% 7/13/2021 2,61 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % -0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 0,90
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,90
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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