Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (Mdis) USD

LU0052767562
9,77 USD 22/06/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052767562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 62,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,37 %
Liquidità 14,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,34 %
Canada 7,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Govt of the United States of America 0% 5/20/2021 3,89 %
Province of British Columbia Canada 2,68 %
Archer-Daniels-Midland 2,51 %
Exxon Mobil 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 5/13/2021 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 5/25/2021 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 8/31/2021 2,51 %
Colgate Palmolive 2,51 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 6/10/2021 2,51 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % -5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % 0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta 0,89
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,81
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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