Franklin US Equity A (acc) EUR-H1

LU0211333967
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18,70 EUR 19/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333967
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 2,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,83 %
Industrie e servizi vari 19,19 %
Beni di consumo 16,27 %
Salute e farmacia 10,98 %
Settore finanziario 9,89 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,67 %
Olanda 2,42 %
Cina 2,22 %
Gran Bretagna 2,05 %
Irlanda 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,31 %
EUR - Euro 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,89 %
Microsoft ORD 3,49 %
ALPHABET CL A ORD 3,26 %
ANALOG DEVICES ORD 2,80 %
Mastercard Cl A ORD 2,77 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,57 %
Unitedhealth Grp Ord 2,51 %
FORTIVE ORD 2,45 %
Apple ORD 2,42 %
BLACKROCK ORD 2,41 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,77 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,83 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % 13,48 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 14,69 %
Rendimento a 5 anni 4,55 % 15,36 %
Rendimento a 10 anni 9,89 % 17,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,12 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,21
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,57
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