Franklin US Equity A (acc) EUR-H1

LU0211333967
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18,85 EUR 17/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,77 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333967
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 6,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,28
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 5,79

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 8,77 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 8,16 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 5,08 % 12,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Obbligazioni 1,87 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,95 %
Alta tecnologia 19,67 %
Industrie e servizi vari 17,25 %
Salute e farmacia 9,11 %
Petrolio e gas 7,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,89 %
Irlanda 5,70 %
Gran Bretagna 5,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 7,45 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 6,00 %
MASTERCARD INC ORD 5,34 %
GENESEE & WYOMING INC ORD 5,33 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,16 %
EQUINIX INC ORD 3,85 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC ORD 3,65 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,45 %
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