Franklin US Equity A (acc) EUR-H1

LU0211333967
22,69 EUR 20/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
21,53 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333967
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Obbligazioni 1,61 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,41 %
Beni di consumo 16,75 %
Industrie e servizi vari 13,67 %
Salute e farmacia 13,32 %
Settore finanziario 9,69 %
Servizi alle collettività 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,78 %
Olanda 2,77 %
Cina 2,68 %
Gran Bretagna 2,45 %
Irlanda 1,32 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
EUR - Euro 0,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,52 %
Amazon Com ORD 3,85 %
ALPHABET CL A ORD 3,36 %
Mastercard Cl A ORD 3,18 %
ANALOG DEVICES ORD 3,16 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,11 %
Apple ORD 2,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,68 %
APPLIED MATERIAL ORD 2,59 %
SERVICENOW ORD 2,58 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,88 % 11,69 %
Rendimento a 6 mesi 17,32 % 20,53 %
Rendimento a 1 anno 21,53 % 29,79 %
Rendimento a 3 anni 8,71 % 14,39 %
Rendimento a 5 anni 5,22 % 13,24 %
Rendimento a 10 anni 8,23 % 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,07
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