Franklin US Equity A (acc) EUR-H1

LU0211333967
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17,56 EUR 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333967
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,490 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Obbligazioni 2,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,95 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Beni di consumo 17,10 %
Salute e farmacia 10,77 %
Settore finanziario 10,40 %
Servizi alle collettività 5,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,62 %
Cina 2,56 %
Olanda 2,11 %
Gran Bretagna 1,94 %
Irlanda 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
EUR - Euro 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,55 %
ALPHABET CL A ORD 3,22 %
Microsoft ORD 3,16 %
ANALOG DEVICES ORD 3,08 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,84 %
Mastercard Cl A ORD 2,80 %
BLACKROCK ORD 2,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,56 %
Unitedhealth Grp Ord 2,45 %
Raytheon ORD 2,39 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -10,86 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi -10,04 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 3,06 % 10,69 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni 8,38 % 15,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,30
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,40
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