Franklin US Equity A (acc) USD

LU0098860363
36,85 USD 04/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 215,030 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Obbligazioni 2,05 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,31 %
Beni di consumo 16,28 %
Salute e farmacia 12,56 %
Settore finanziario 12,38 %
Industrie e servizi vari 12,34 %
Servizi alle collettività 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,40 %
Cina 2,58 %
Gran Bretagna 2,46 %
Irlanda 1,03 %
Olanda 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
EUR - Euro 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,53 %
Amazon Com ORD 5,49 %
SERVICENOW ORD 3,53 %
Apple ORD 3,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
ANALOG DEVICES ORD 3,09 %
NVIDIA ORD 3,00 %
Mastercard Cl A ORD 3,00 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,92 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,85 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 10,60 % 9,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno 16,64 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,61 % 11,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,11 % 14,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,98
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,90
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