Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
11,63 USD 24/09/2021
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 123,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 9,33 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7194 7,70 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 5,01 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2051 MA7256 4,84 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2051 MA7255 3,58 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 MA7367 3,54 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2050 SD7524 3,45 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,05 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 2,81 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 2,80 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,74 %
Beta 0,10
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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