Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
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11,41 USD 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,74 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 94,230 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 13,30 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 9,43 %
G2SF MA5466 4.000 09/20/48 4,28 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 3,62 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 2,97 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,60 %
G2SF MA5077 3.500 03/20/48 2,46 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 1,87 %
G2SF MA3520 3.000 03/20/46 1,52 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,51 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 5,09 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 8,74 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni - 5,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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