Franklin US Government A (acc) USD LU0543330301

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11,04 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,55 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 71,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,26

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -2,50 %
Rendimento a 6 mesi -9,61 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno -8,55 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
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