Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
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10,84 USD 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 77,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 14,68 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 10,52 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 3,08 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,32 %
FHLBANKS 0.00% 04/02/18 SR:BENCHMARK 2,02 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 1,98 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,81 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,67 %
G2SF MA0462 3.500 10/20/42 1,51 %
G2SF MA0852 3.500 03/20/43 1,51 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % 5,69 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 0,80 %
Rendimento a 3 anni -1,29 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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