Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
11,73 USD 04/05/2021
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 140,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 10,95 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7194 8,80 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 4,60 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2051 MA7256 4,58 %
USD CASH 3,48 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2047 MA4837 3,30 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2050 SD7524 3,27 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2051 MA7255 3,22 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,09 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2050 MA6766 2,81 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -1,77 %
Rendimento a 1 anno -10,34 % -4,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 4,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,71 %
Beta 0,10
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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