Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
11,84 USD 07/08/2020
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 158,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA6657 3.500 05/20/50 9,46 %
G2SF MA6710 3.000 06/20/50 8,71 %
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 4,71 %
G2SF MA6709 2.500 06/20/50 4,24 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 3,32 %
G2SF MA2302 3.000 10/20/44 3,26 %
G2SF MA6656 3.000 05/20/50 3,17 %
USD CASH 3,08 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 2,85 %
G2SF MA6474 3.000 02/20/50 2,66 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -3,57 %
Rendimento a 3 mesi -8,96 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,91 % -5,34 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % -1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 7,12 %
Beta 0,10
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -
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