Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
11,58 USD 17/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,83 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 124,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 8,43 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 5,94 %
G2SF MA6154 3.500 09/20/49 5,61 %
G2SF MA6338 3.000 12/20/49 5,01 %
G2SF MA6039 3.500 07/20/49 3,63 %
G2SF MA6219 3.500 10/20/49 3,51 %
G2SF MA5874 3.000 04/20/49 3,34 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 3,09 %
G2SF MA6038 3.000 07/20/49 2,88 %
G2SF MA6220 4.000 10/20/49 2,82 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 3,67 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 8,83 % 12,01 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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