Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
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11,11 USD 19/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 66,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 13,69 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 9,72 %
G2SF MA5466 4.000 09/20/48 3,65 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 3,04 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,74 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,05 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 1,87 %
G2SF MA5329 3.500 07/20/48 1,81 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,60 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,54 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 12,76 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 6,43 %
Rendimento a 10 anni - 4,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -
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