Franklin US Government A (Mdis) USD LU0029872446

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,16 USD 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,90 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029872446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 315,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -4,37 %
Rendimento a 6 mesi -9,05 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % -4,41 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 2,71 %
Rendimento a 10 anni 4,38 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia