Franklin US Government A (Mdis) USD LU0029872446

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9,08 USD 14/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,96 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029872446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 280,580 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -8,96 % -6,72 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 3,54 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
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