Franklin US Government N (acc) USD LU0128529913

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14,09 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,15 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128529913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 40,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -9,05 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 2,42 % 4,39 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni 3,95 % 5,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
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