Franklin US Government N (acc) USD LU0128529913

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14,11 USD 18/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,27 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128529913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 39,510 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,07

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi -10,78 % -8,80 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % -4,45 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % 6,32 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 5,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
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