Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,93 USD 24/09/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170468374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 14,240 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,00 %
EUR - Euro 6,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-AP 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-AUG 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-MAY 3,51 %
USD CASH 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-AU 2,72 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,65 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 3,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 2,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -1,68
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark -0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -0,08
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